基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保目标策略混合发起C(004819) |
净值：
1.1480
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1480 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603859 | 能科科技 | 270,800.00 | 8,096,920.00 | 6.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 120,000.00 | 7,375,200.00 | 5.54 |
| 688678 | 福立旺 | 450,000.00 | 6,682,500.00 | 5.02 |
| 300224 | 正海磁材 | 484,400.00 | 5,962,964.00 | 4.48 |
| 688257 | 新锐股份 | 309,277.00 | 5,631,934.17 | 4.23 |
| 002801 | 微光股份 | 230,000.00 | 5,625,800.00 | 4.23 |
| 688300 | 联瑞新材 | 87,000.00 | 5,602,800.00 | 4.21 |
| 688519 | 南亚新材 | 248,754.00 | 5,288,510.04 | 3.98 |
| 603078 | 江化微 | 300,883.00 | 5,036,781.42 | 3.79 |
| 002637 | 赞宇科技 | 500,000.00 | 4,925,000.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,304,939.11 | 85.17 | 93.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,096,920.00 | 6.09 | 6.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.25 | 5.57 | 3.33 | 133,038,893.73 |
| 2024-09-30 | 89.30 | 5.78 | 15.20 | 134,356,430.80 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 6.73 | 6.63 | 175,345,296.38 |
| 2024-03-31 | 88.68 | 5.72 | 5.69 | 221,862,787.01 |
| 2023-12-31 | 76.43 | 19.43 | 15.33 | 324,885,468.72 |
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