基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保目标策略混合发起C(004819) |
净值：
1.3403
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.3403 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 203,754.00 | 9,128,179.20 | 6.23 |
| 603859 | 能科科技 | 270,800.00 | 8,752,256.00 | 5.98 |
| 300224 | 正海磁材 | 484,400.00 | 6,854,260.00 | 4.68 |
| 688257 | 新锐股份 | 432,988.00 | 6,343,274.20 | 4.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 120,000.00 | 6,016,800.00 | 4.11 |
| 688678 | 福立旺 | 310,044.00 | 5,903,237.76 | 4.03 |
| 002801 | 微光股份 | 170,000.00 | 5,502,900.00 | 3.76 |
| 603078 | 江化微 | 285,783.00 | 5,326,995.12 | 3.64 |
| 688300 | 联瑞新材 | 113,100.00 | 5,264,805.00 | 3.59 |
| 688355 | 明志科技 | 293,400.00 | 5,155,038.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,278,532.52 | 82.81 | 93.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,752,256.00 | 5.98 | 6.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.77 | 4.66 | 146,450,098.45 |
| 2025-03-31 | 87.74 | 5.66 | 5.87 | 148,731,806.30 |
| 2024-12-31 | 91.25 | 5.57 | 3.33 | 133,038,893.73 |
| 2024-09-30 | 89.30 | 5.78 | 15.20 | 134,356,430.80 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 6.73 | 6.63 | 175,345,296.38 |
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