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中欧红利优享混合C(004815)
中欧红利优享混合C
(004815)
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累计净值：2.1163
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.8438 | 2.44% |
| 2025-07-18 | 1.7998 | 1.53% |
| 2025-07-17 | 1.7726 | -0.27% |
| 2025-07-16 | 1.7774 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 1.7857 | -0.41% |
| 2025-07-14 | 1.7930 | 0.97% |
| 2025-07-11 | 1.7758 | 0.55% |
| 2025-07-10 | 1.7660 | 1.06% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.06亿元
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份额规模
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26.5012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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9.56%
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最近三月
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15.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.59%
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最近两年
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36.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,543,482.00 | 946,597,899.00 | 9.79 |
| 01336 | 新华保险 | 17,263,700.00 | 673,111,663.00 | 6.96 |
| 02628 | 中国人寿 | 31,220,000.00 | 536,359,600.00 | 5.55 |
| 02318 | 中国平安 | 11,084,500.00 | 503,901,370.00 | 5.21 |
| 00939 | 建设银行 | 68,916,000.00 | 497,573,520.00 | 5.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 28,455,032.00 | 416,297,118.16 | 4.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,925,087.00 | 408,350,380.32 | 4.22 |
| 000951 | 中国重汽 | 22,972,938.00 | 403,864,250.04 | 4.18 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 5,889,300.00 | 381,332,175.00 | 3.94 |
| 600031 | 三一重工 | 20,627,405.00 | 370,261,919.75 | 3.83 |
| 601336 | 新华保险 | 3,923,200.00 | 229,507,200.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,677,747,058.11 | 17.36 | 36.64 |
| 制造业 | 1,655,696,057.90 | 17.13 | 36.16 |
| 金融业 | 1,077,975,630.83 | 11.15 | 23.54 |
| 建筑业 | 167,304,577.44 | 1.73 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,250.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.93 | 2.07 | 3.67 | 9,666,287,368.59 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 0.10 | 7.44 | 7,235,488,780.52 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 4.65 | 3.19 | 4,475,734,307.54 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 3.86 | 2.19 | 5,399,220,707.90 |
| 2024-06-30 | 93.40 | 3.69 | 2.59 | 5,566,755,288.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2651 | 122.31 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 57.30 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | -1.34 |
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