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中欧红利优享混合A(004814)
中欧红利优享混合A
(004814)
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累计净值：1.9491
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6695 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.6682 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 1.6616 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.6612 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.6610 | 1.52% |
| 2025-04-11 | 1.6362 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 1.6150 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 1.5889 | 1.90% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.10亿元
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份额规模
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18.3811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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-5.34%
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最近三月
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5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.18%
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最近两年
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14.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 17,699,000.00 | 313,449,290.00 | 7.00 |
| 00939 | 建设银行 | 43,415,000.00 | 260,490,000.00 | 5.82 |
| 000951 | 中国重汽 | 13,176,959.00 | 223,744,763.82 | 5.00 |
| 600031 | 三一重工 | 13,461,146.00 | 221,839,686.08 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,084,570.00 | 212,958,698.40 | 4.76 |
| 01336 | 新华保险 | 9,495,600.00 | 207,478,860.00 | 4.64 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 5,343,100.00 | 202,877,507.00 | 4.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 25,438,482.00 | 201,727,162.26 | 4.51 |
| 600970 | 中材国际 | 20,384,568.00 | 193,245,704.64 | 4.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,897,077.00 | 191,977,941.87 | 4.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,350,000.00 | 17,671,500.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,886,420.48 | 18.83 | 40.57 |
| 金融业 | 492,127,086.87 | 11.00 | 23.68 |
| 采矿业 | 417,657,273.39 | 9.33 | 20.10 |
| 建筑业 | 257,208,068.56 | 5.75 | 12.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,815,664.80 | 1.52 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,950.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.98 | 4.65 | 3.19 | 4,475,734,307.54 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 3.86 | 2.19 | 5,399,220,707.90 |
| 2024-06-30 | 93.40 | 3.69 | 2.59 | 5,566,755,288.11 |
| 2024-03-31 | 92.29 | 3.37 | 4.76 | 4,284,572,927.23 |
| 2023-12-31 | 94.08 | 0.24 | 6.33 | 3,037,234,104.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2557 | 101.01 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 60.62 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | 0.17 |
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