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中欧红利优享混合A(004814)
中欧红利优享混合A
(004814)
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累计净值：1.9964
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.7168 | -0.58% |
| 2025-05-29 | 1.7269 | 0.40% |
| 2025-05-28 | 1.7201 | 0.39% |
| 2025-05-27 | 1.7135 | -0.56% |
| 2025-05-26 | 1.7231 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.7226 | -0.05% |
| 2025-05-22 | 1.7234 | -0.36% |
| 2025-05-21 | 1.7296 | 1.53% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.58亿元
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份额规模
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26.8143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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4.54%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.86%
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最近两年
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29.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 16,904,300.00 | 462,501,648.00 | 6.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,480,820.00 | 443,592,458.40 | 6.13 |
| 00939 | 建设银行 | 56,916,000.00 | 361,416,600.00 | 5.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 25,320,000.00 | 350,428,800.00 | 4.84 |
| 000951 | 中国重汽 | 16,913,559.00 | 341,315,620.62 | 4.72 |
| 600031 | 三一重工 | 16,261,105.00 | 310,099,272.35 | 4.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 35,897,382.00 | 309,435,432.84 | 4.28 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 5,926,600.00 | 305,753,294.00 | 4.23 |
| 01818 | 招金矿业 | 20,750,500.00 | 296,524,645.00 | 4.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,175,087.00 | 288,540,746.34 | 3.99 |
| 601336 | 新华保险 | 3,763,700.00 | 193,830,550.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,442,860,145.37 | 19.94 | 42.32 |
| 金融业 | 895,246,355.70 | 12.37 | 26.26 |
| 采矿业 | 685,405,082.64 | 9.47 | 20.10 |
| 建筑业 | 249,967,339.36 | 3.45 | 7.33 |
| 房地产业 | 98,353,201.78 | 1.36 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,658,066.72 | 0.34 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 12,617,748.00 | 0.17 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,050.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | 0.10 | 7.44 | 7,235,488,780.52 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 4.65 | 3.19 | 4,475,734,307.54 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 3.86 | 2.19 | 5,399,220,707.90 |
| 2024-06-30 | 93.40 | 3.69 | 2.59 | 5,566,755,288.11 |
| 2024-03-31 | 92.29 | 3.37 | 4.76 | 4,284,572,927.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2602 | 106.71 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 60.62 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | 0.17 |
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