基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票C(004813) |
净值：
1.9931
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.9931 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 949,596.00 | 240,190,812.24 | 9.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 359,000.00 | 134,589,100.00 | 5.22 |
| 002050 | 三花智控 | 4,543,600.00 | 130,991,988.00 | 5.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 13,298,300.00 | 114,631,346.00 | 4.45 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 315,500.00 | 114,364,845.37 | 4.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,797,573.00 | 105,283,850.61 | 4.09 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,103,600.00 | 100,876,005.37 | 3.92 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,265,099.00 | 100,625,974.46 | 3.91 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,318,800.00 | 95,901,822.48 | 3.72 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,895,996.00 | 89,320,371.56 | 3.47 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,391,000.00 | 88,921,407.16 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,706,506,561.16 | 66.23 | 99.68 |
| 采矿业 | 5,260,236.00 | 0.20 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.50 | 5.04 | 5.64 | 2,576,449,916.09 |
| 2024-12-31 | 85.35 | 5.34 | 9.58 | 2,639,276,233.48 |
| 2024-09-30 | 88.74 | 4.57 | 6.85 | 3,081,638,556.49 |
| 2024-06-30 | 87.36 | - | 14.92 | 2,892,474,716.13 |
| 2024-03-31 | 93.48 | 3.76 | 2.98 | 3,179,658,877.67 |
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