基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票C(004813) |
净值：
2.0895
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日增长率：
0.69%
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累计净值：2.0895 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,288,200.00 | 234,441,908.20 | 10.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 844,896.00 | 213,099,669.12 | 9.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,797,573.00 | 102,479,636.73 | 4.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,895,996.00 | 86,855,576.76 | 3.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,387,557.00 | 77,592,187.44 | 3.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,063,199.00 | 76,550,328.00 | 3.29 |
| 002050 | 三花智控 | 2,686,000.00 | 70,856,680.00 | 3.04 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 9,636,000.00 | 70,124,650.60 | 3.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,405,259.00 | 67,752,883.42 | 2.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,067,300.00 | 67,269,942.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,520,940,000.07 | 65.30 | 96.65 |
| 采矿业 | 52,681,200.00 | 2.26 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.54 | 5.61 | 9.40 | 2,329,166,464.57 |
| 2025-03-31 | 89.50 | 5.04 | 5.64 | 2,576,449,916.09 |
| 2024-12-31 | 85.35 | 5.34 | 9.58 | 2,639,276,233.48 |
| 2024-09-30 | 88.74 | 4.57 | 6.85 | 3,081,638,556.49 |
| 2024-06-30 | 87.36 | - | 14.92 | 2,892,474,716.13 |
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