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前海联合润丰混合A(004809)
前海联合润丰混合A
(004809)
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累计净值：1.4306
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4306 | -0.36% |
| 2025-07-24 | 1.4357 | 0.67% |
| 2025-07-23 | 1.4261 | -0.25% |
| 2025-07-22 | 1.4297 | 0.73% |
| 2025-07-21 | 1.4193 | 0.33% |
| 2025-07-18 | 1.4146 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 1.4046 | 0.55% |
| 2025-07-16 | 1.3969 | -0.42% |
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基金全称
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新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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熊钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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10.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.27%
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最近两年
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17.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 99,864.00 | 5.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,800.00 | 65,352.00 | 3.58 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000.00 | 60,280.00 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,800.00 | 54,600.00 | 2.99 |
| 601398 | 工商银行 | 6,600.00 | 50,094.00 | 2.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 41,520.00 | 2.28 |
| 601288 | 农业银行 | 7,000.00 | 41,160.00 | 2.26 |
| 601328 | 交通银行 | 5,000.00 | 40,000.00 | 2.19 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 34,775.00 | 1.91 |
| 601728 | 中国电信 | 3,800.00 | 29,450.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 644,939.00 | 35.38 | 40.22 |
| 制造业 | 433,108.00 | 23.76 | 27.01 |
| 采矿业 | 157,761.00 | 8.65 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,388.00 | 6.00 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,192.00 | 4.12 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,046.00 | 3.02 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,561.00 | 2.33 | 2.65 |
| 建筑业 | 25,722.00 | 1.41 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 22,534.00 | 1.24 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,418.00 | 1.07 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,603.00 | 0.69 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,300.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 14.02 | 1,823,106.43 |
| 2025-03-31 | 76.64 | - | 25.61 | 2,605,809.10 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 19.25 | 3,394,346.32 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.01 | 4.43 | 5,097,679.73 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 2.05 | 6.28 | 4,973,721.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 1902 | 38.70 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 1.72 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 2.50 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 2.46 |
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