首页 >
基金>
前海联合润丰混合A(004809)
前海联合润丰混合A
(004809)
|
|
|
累计净值：1.3411
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3411 | 0.26% |
| 2025-06-03 | 1.3376 | 0.54% |
| 2025-05-30 | 1.3304 | -0.16% |
| 2025-05-29 | 1.3325 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.3309 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 1.3327 | -0.24% |
| 2025-05-26 | 1.3359 | -0.36% |
| 2025-05-23 | 1.3407 | -0.67% |
|
基金全称
|
新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
熊钰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0065亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.77%
|
|
最近一月
|
3.42%
|
|
最近三月
|
-0.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.51%
|
|
最近两年
|
0.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 15,000.00 | 117,750.00 | 4.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 112,470.00 | 4.32 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 107,360.00 | 4.12 |
| 600039 | 四川路桥 | 12,000.00 | 95,280.00 | 3.66 |
| 600050 | 中国联通 | 15,000.00 | 83,400.00 | 3.20 |
| 601288 | 农业银行 | 16,000.00 | 82,880.00 | 3.18 |
| 601398 | 工商银行 | 11,600.00 | 79,924.00 | 3.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,800.00 | 72,296.00 | 2.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 71,464.00 | 2.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,200.00 | 61,182.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,616.00 | 33.83 | 44.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538,128.00 | 20.65 | 26.95 |
| 金融业 | 250,860.00 | 9.63 | 12.56 |
| 建筑业 | 95,280.00 | 3.66 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,182.00 | 2.35 | 3.06 |
| 采矿业 | 49,855.00 | 1.91 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,320.00 | 1.78 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 42,120.00 | 1.62 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,660.00 | 1.21 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.64 | - | 25.61 | 2,605,809.10 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 19.25 | 3,394,346.32 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.01 | 4.43 | 5,097,679.73 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 2.05 | 6.28 | 4,973,721.26 |
| 2024-03-31 | 89.05 | - | 11.72 | 5,925,863.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 1851 | 30.03 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 1.72 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 2.50 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 2.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
