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中银证券安弘债券A(004807)
中银证券安弘债券A
(004807)
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累计净值：1.2721
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2721 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.2724 | 0.25% |
| 2025-04-28 | 1.2692 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2689 | 0.22% |
| 2025-04-24 | 1.2661 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 1.2682 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.2689 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.2684 | 0.09% |
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基金全称
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中银证券安弘债券型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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罗雨 王文华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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3.0355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.82%
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最近两年
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3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 19,800.00 | 5,654,880.00 | 1.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 67,900.00 | 5,500,579.00 | 1.23 |
| 300433 | 蓝思科技 | 207,500.00 | 5,255,975.00 | 1.18 |
| 688041 | 海光信息 | 37,000.00 | 5,228,100.00 | 1.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,400.00 | 4,502,232.00 | 1.01 |
| 688396 | 华润微 | 94,000.00 | 4,211,200.00 | 0.94 |
| 688126 | 沪硅产业 | 222,000.00 | 4,122,540.00 | 0.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 166,600.00 | 2,777,222.00 | 0.62 |
| 688122 | 西部超导 | 55,000.00 | 2,549,250.00 | 0.57 |
| 300699 | 光威复材 | 67,900.00 | 2,115,085.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,045,654.20 | 12.33 | 68.75 |
| 金融业 | 12,485,611.00 | 2.80 | 15.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,735,487.32 | 0.84 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,564,215.00 | 0.57 | 3.20 |
| 采矿业 | 2,270,295.00 | 0.51 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,332,225.00 | 0.30 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,215,975.00 | 0.27 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 867,226.00 | 0.19 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 544,089.00 | 0.12 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.93 | 104.76 | 0.86 | 446,545,983.36 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 106.21 | 1.12 | 428,381,586.93 |
| 2024-09-30 | 19.94 | 90.31 | 1.43 | 302,887,445.01 |
| 2024-06-30 | 18.36 | 107.24 | 1.02 | 316,464,890.08 |
| 2024-03-31 | 17.58 | 107.31 | 0.33 | 342,447,795.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文华 | 226 | 8.69 |
| 2023-09-01 | - | 罗雨 | 611 | 5.94 |
| 2022-12-21 | 2024-05-21 | 计伟 | 517 | -2.90 |
| 2021-01-18 | 2023-03-18 | 蒲延杰 | 789 | -1.67 |
| 2018-11-26 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 784 | 19.72 |
| 2017-10-21 | 2018-11-26 | 罗众球 | 401 | 3.20 |
| 2017-08-09 | 2024-09-20 | 王玉玺 | 2599 | 17.04 |
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