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长信消费精选量化股票A(004805)
长信消费精选量化股票A
(004805)
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累计净值：1.0305
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0305 | -0.19% |
| 2025-04-29 | 1.0325 | -1.14% |
| 2025-04-28 | 1.0444 | -0.62% |
| 2025-04-25 | 1.0509 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.0490 | -0.59% |
| 2025-04-23 | 1.0552 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 1.0583 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0579 | -0.56% |
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基金全称
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长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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姚奕帆 袁婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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-4.44%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.80%
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最近两年
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-31.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 13,200.00 | 1,733,820.00 | 8.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,800.00 | 1,457,104.00 | 7.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 6.97 |
| 000596 | 古井贡酒 | 8,200.00 | 1,396,050.00 | 6.93 |
| 603919 | 金徽酒 | 70,900.00 | 1,340,719.00 | 6.65 |
| 600559 | 老白干酒 | 71,000.00 | 1,304,270.00 | 6.47 |
| 603589 | 口子窖 | 36,200.00 | 1,301,752.00 | 6.46 |
| 600197 | 伊力特 | 84,600.00 | 1,298,610.00 | 6.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,800.00 | 1,141,536.00 | 5.66 |
| 002304 | 洋河股份 | 8,300.00 | 632,875.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,603,872.92 | 92.28 | 98.13 |
| 批发和零售业 | 353,572.00 | 1.75 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 457.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.01 | 1.31 | 20,159,248.83 |
| 2024-12-31 | 89.26 | 2.81 | 10.00 | 50,210,950.36 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 5.77 | 19,895,059.82 |
| 2024-06-30 | 91.09 | 4.16 | 6.87 | 14,652,943.60 |
| 2024-03-31 | 94.07 | 3.48 | 2.47 | 17,414,416.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 24 | -2.77 |
| 2022-01-28 | - | 姚奕帆 | 1191 | -38.55 |
| 2018-03-07 | 2022-01-28 | 左金保 | 1423 | 67.69 |
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