基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安久回报定开混合A(004801) |
净值：
0.8549
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0474 | 2023-05-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600422 | 昆药集团 | 15,000.00 | 310,650.00 | 1.86 |
| 600422 | 昆药集团 | 15,000.00 | 310,650.00 | 1.86 |
| 000539 | 粤电力A | 40,000.00 | 254,800.00 | 1.52 |
| 000539 | 粤电力A | 40,000.00 | 254,800.00 | 1.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,000.00 | 254,790.00 | 1.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,000.00 | 254,790.00 | 1.52 |
| 600050 | 中国联通 | 45,000.00 | 243,900.00 | 1.46 |
| 600050 | 中国联通 | 45,000.00 | 243,900.00 | 1.46 |
| 300353 | 东土科技 | 18,000.00 | 232,020.00 | 1.39 |
| 300353 | 东土科技 | 18,000.00 | 232,020.00 | 1.39 |
| 300738 | 奥飞数据 | 15,000.00 | 219,750.00 | 1.31 |
| 300738 | 奥飞数据 | 15,000.00 | 219,750.00 | 1.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 800.00 | 217,920.00 | 1.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 800.00 | 217,920.00 | 1.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,000.00 | 211,500.00 | 1.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,000.00 | 211,500.00 | 1.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,000.00 | 211,500.00 | 1.26 |
| 002368 | 太极股份 | 5,000.00 | 210,900.00 | 1.26 |
| 002368 | 太极股份 | 5,000.00 | 210,900.00 | 1.26 |
| 600329 | 达仁堂 | 5,000.00 | 201,950.00 | 1.21 |
| 600329 | 达仁堂 | 5,000.00 | 201,950.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,082,170.00 | 12.45 | 50.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086,260.00 | 6.50 | 26.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,800.00 | 1.52 | 6.17 |
| 金融业 | 200,300.00 | 1.20 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 188,940.00 | 1.13 | 4.57 |
| 建筑业 | 163,650.00 | 0.98 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 156,000.00 | 0.93 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 24.71 | - | 8.47 | 16,721,715.50 |
| 2022-12-31 | 25.01 | - | 3.23 | 16,653,117.92 |
| 2022-09-30 | 21.44 | - | 23.38 | 17,316,020.51 |
| 2022-06-30 | 17.56 | - | 14.29 | 18,251,908.86 |
| 2022-03-31 | 19.55 | - | 8.33 | 20,454,901.24 |
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