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首页 > 基金> 国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)
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国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)
净值：
1.0514
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3107 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05140.00%
2025-04-171.0514-0.01%
2025-04-161.05150.03%
2025-04-151.0512-0.01%
2025-04-141.05130.01%
2025-04-111.05120.00%
2025-04-101.05120.01%
2025-04-091.05110.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.38亿元 份额规模 49.9463亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.72%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.960.275,237,542,816.06
2024-09-30-129.500.305,145,373,856.41
2024-06-30-126.860.455,287,259,991.14
2024-03-31-138.850.465,209,832,720.64
2023-12-31-135.780.515,149,069,623.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-24-卢珊139814.61
2017-12-26-黄力267434.43
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