富荣福鑫混合A
(004794)
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累计净值：0.8916
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7886 | -1.08% |
| 2025-09-02 | 0.7972 | -0.75% |
| 2025-09-01 | 0.8032 | 1.49% |
| 2025-08-29 | 0.7914 | 2.59% |
| 2025-08-28 | 0.7714 | -0.14% |
| 2025-08-27 | 0.7725 | -1.40% |
| 2025-08-26 | 0.7835 | -0.37% |
| 2025-08-25 | 0.7864 | 0.46% |
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基金全称
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富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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9.30%
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最近三月
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8.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.93%
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最近两年
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-8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 400.00 | 53,728.00 | 4.98 |
| 002405 | 四维图新 | 5,600.00 | 47,824.00 | 4.44 |
| 300496 | 中科创达 | 800.00 | 45,776.00 | 4.25 |
| 603786 | 科博达 | 800.00 | 44,328.00 | 4.11 |
| 300627 | 华测导航 | 1,260.00 | 44,100.00 | 4.09 |
| 002920 | 德赛西威 | 400.00 | 40,852.00 | 3.79 |
| 688003 | 天准科技 | 842.00 | 38,647.80 | 3.58 |
| 603596 | 伯特利 | 700.00 | 36,883.00 | 3.42 |
| 688326 | 经纬恒润 | 389.00 | 34,714.36 | 3.22 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,000.00 | 32,510.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,788.20 | 48.48 | 77.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,240.00 | 11.43 | 18.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,950.00 | 2.96 | 4.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.87 | - | 37.00 | 1,078,309.59 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 25.45 | 963,702.67 |
| 2024-12-31 | 79.06 | - | 11.96 | 2,038,801.23 |
| 2024-09-30 | 81.08 | - | 19.48 | 2,123,862.01 |
| 2024-06-30 | 86.13 | - | 10.01 | 1,924,986.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 姜帆 | 441 | 3.30 |
| 2020-05-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1438 | -25.50 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | -16.26 |
| 2018-02-13 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 286 | -0.90 |
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