富荣福鑫混合A
(004794)
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累计净值：0.8094
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7064 | 0.94% |
| 2025-04-17 | 0.6998 | -0.20% |
| 2025-04-16 | 0.7012 | -1.09% |
| 2025-04-15 | 0.7089 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 0.7123 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 0.7054 | 1.29% |
| 2025-04-10 | 0.6964 | 2.35% |
| 2025-04-09 | 0.6804 | 1.58% |
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基金全称
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富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-10.99%
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最近三月
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-7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.76%
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最近两年
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-30.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300989 | 蕾奥规划 | 4,900.00 | 77,665.00 | 3.81 |
| 688183 | 生益电子 | 1,892.00 | 74,279.92 | 3.64 |
| 300972 | 万辰集团 | 900.00 | 72,369.00 | 3.55 |
| 002384 | 东山精密 | 2,400.00 | 70,080.00 | 3.44 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,000.00 | 66,100.00 | 3.24 |
| 301525 | 儒竞科技 | 1,100.00 | 65,560.00 | 3.22 |
| 002488 | 金固股份 | 6,200.00 | 64,728.00 | 3.17 |
| 688190 | 云路股份 | 699.00 | 64,308.00 | 3.15 |
| 688278 | 特宝生物 | 865.00 | 63,465.05 | 3.11 |
| 000628 | 高新发展 | 1,000.00 | 62,290.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,411.11 | 55.79 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,774.00 | 6.90 | 8.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,665.00 | 3.81 | 4.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,369.00 | 3.55 | 4.49 |
| 建筑业 | 62,290.00 | 3.06 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 61,440.00 | 3.01 | 3.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,843.70 | 2.94 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.06 | - | 11.96 | 2,038,801.23 |
| 2024-09-30 | 81.08 | - | 19.48 | 2,123,862.01 |
| 2024-06-30 | 86.13 | - | 10.01 | 1,924,986.85 |
| 2024-03-31 | 86.41 | - | 9.37 | 2,752,277.21 |
| 2023-12-31 | 85.02 | - | 11.23 | 2,898,884.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 姜帆 | 304 | -7.47 |
| 2020-05-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1438 | -25.50 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | -16.26 |
| 2018-02-13 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 286 | -0.90 |
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