富荣富乾债券C
(004793)
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累计净值：0.8517
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8022 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8022 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.8023 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 0.8020 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 0.8026 | -0.07% |
| 2025-04-11 | 0.8032 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 0.8035 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 0.8022 | 0.06% |
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基金全称
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富荣富乾债券型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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-6.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 2.99 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 2,854,000.00 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 12,700.00 | 1,500,632.00 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 27,200.00 | 1,432,080.00 | 1.41 |
| 000858 | 五粮液 | 8,200.00 | 1,148,328.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 13,000.00 | 977,860.00 | 0.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700.00 | 866,166.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700.00 | 866,166.00 | 0.85 |
| 600036 | 招商银行 | 21,700.00 | 852,810.00 | 0.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,400.00 | 798,660.00 | 0.78 |
| 000538 | 云南白药 | 12,700.00 | 761,365.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,786,219.00 | 11.57 | 72.31 |
| 金融业 | 2,284,890.00 | 2.24 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,632.00 | 1.47 | 9.21 |
| 建筑业 | 464,100.00 | 0.46 | 2.85 |
| 房地产业 | 262,812.00 | 0.26 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.00 | 83.86 | 0.36 | 101,874,611.51 |
| 2024-09-30 | 18.89 | 80.74 | 0.55 | 102,513,777.44 |
| 2024-06-30 | 13.72 | 85.27 | 1.11 | 127,982,638.12 |
| 2024-03-31 | 8.48 | 90.89 | 0.92 | 128,019,543.21 |
| 2023-12-31 | 17.35 | 82.11 | 0.73 | 135,444,486.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 李黄海 | 495 | -2.59 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -4.78 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -19.87 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | -0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 3.05 |
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