首页 >
基金>
富荣沪深300指数增强A(004788)
富荣沪深300指数增强A
(004788)
|
|
|
累计净值：1.7673
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.7673 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.7671 | -0.38% |
| 2025-04-28 | 1.7738 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 1.7810 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 1.7752 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 1.7736 | 0.56% |
| 2025-04-22 | 1.7637 | 0.56% |
| 2025-04-21 | 1.7539 | 0.83% |
|
基金全称
|
富荣沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富荣基金
|
|
基金经理
|
郎骋成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.01亿元
|
份额规模
|
3.8598亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.36%
|
|
最近一月
|
-2.73%
|
|
最近三月
|
-0.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.79%
|
|
最近两年
|
-3.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 265,500.00 | 67,155,570.00 | 5.30 |
| 000725 | 京东方A | 9,040,000.00 | 37,516,000.00 | 2.96 |
| 601328 | 交通银行 | 4,865,200.00 | 36,245,740.00 | 2.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 897,600.00 | 34,764,048.00 | 2.75 |
| 601127 | 赛力斯 | 274,500.00 | 34,556,805.00 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 349,300.00 | 34,273,316.00 | 2.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 135,500.00 | 33,735,435.00 | 2.66 |
| 601138 | 工业富联 | 1,698,000.00 | 33,722,280.00 | 2.66 |
| 601766 | 中国中车 | 4,721,100.00 | 33,330,966.00 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 337,900.00 | 33,330,456.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 629,986,109.68 | 49.75 | 53.71 |
| 金融业 | 327,375,996.00 | 25.85 | 27.91 |
| 建筑业 | 60,741,476.00 | 4.80 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,557,900.48 | 3.20 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,764,048.00 | 2.75 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,821,727.00 | 2.27 | 2.46 |
| 采矿业 | 27,454,118.00 | 2.17 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,336,986.47 | 1.84 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.33 | 1,266,258,169.97 |
| 2024-12-31 | 91.27 | 5.49 | 3.71 | 1,385,100,113.76 |
| 2024-09-30 | 85.94 | 4.75 | 6.91 | 1,626,739,169.09 |
| 2024-06-30 | 87.46 | 5.49 | 7.55 | 1,401,938,910.32 |
| 2024-03-31 | 90.44 | 5.00 | 4.75 | 1,523,498,676.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 郎骋成 | 1752 | 15.18 |
| 2018-11-06 | 2022-08-05 | 邓宇翔 | 1368 | 135.29 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
