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招商稳健优选股票A(004784)
招商稳健优选股票A
(004784)
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累计净值：2.5299
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 2.5299 | -1.91% |
| 2025-05-29 | 2.5791 | 1.12% |
| 2025-05-28 | 2.5505 | 0.50% |
| 2025-05-27 | 2.5377 | -1.31% |
| 2025-05-26 | 2.5715 | 0.88% |
| 2025-05-23 | 2.5490 | -1.47% |
| 2025-05-22 | 2.5869 | -0.79% |
| 2025-05-21 | 2.6075 | -0.48% |
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基金全称
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招商稳健优选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈西中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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1.0682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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-11.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.23%
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最近两年
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-14.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 79,536.00 | 11,238,436.80 | 3.68 |
| 688521 | 芯原股份 | 91,795.00 | 9,730,270.00 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 92,060.00 | 9,032,927.20 | 2.96 |
| 002916 | 深南电路 | 68,300.00 | 8,609,898.00 | 2.82 |
| 002364 | 中恒电气 | 517,000.00 | 7,568,880.00 | 2.48 |
| 300454 | 深信服 | 67,900.00 | 7,272,769.00 | 2.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17,801.00 | 7,232,546.30 | 2.37 |
| 300442 | 润泽科技 | 114,100.00 | 6,519,674.00 | 2.14 |
| 300432 | 富临精工 | 319,500.00 | 6,259,005.00 | 2.05 |
| 688123 | 聚辰股份 | 74,776.00 | 6,061,342.56 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,672,905.12 | 58.54 | 70.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,463,828.43 | 12.60 | 15.22 |
| 采矿业 | 11,426,237.00 | 3.74 | 4.52 |
| 金融业 | 10,070,991.00 | 3.30 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,488,000.00 | 1.47 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,044,687.00 | 1.33 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 3,409,561.00 | 1.12 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,940,050.00 | 0.64 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,598.53 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,071.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.79 | 0.10 | 19.18 | 305,226,058.82 |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.63 | 299,036,324.51 |
| 2024-06-30 | 83.74 | 0.06 | 15.91 | 281,773,577.67 |
| 2024-03-31 | 86.73 | 0.68 | 14.31 | 301,548,850.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈西中 | 1345 | -23.53 |
| 2020-01-04 | 2021-09-28 | 钟贇 | 633 | 180.10 |
| 2017-09-20 | 2020-01-04 | 付斌 | 836 | 18.11 |
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