基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.4459元
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7日年化率：
1.6520%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 1,045,407,943.78 | 1.45 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 997,485,947.77 | 1.39 |
| 112402173 | 24工商银行CD173 | 996,262,851.27 | 1.39 |
| 112472507 | 24长沙银行CD286 | 996,262,565.85 | 1.39 |
| 112415440 | 24民生银行CD440 | 996,218,190.43 | 1.39 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 995,812,296.73 | 1.39 |
| 112487095 | 24南京银行CD223 | 995,612,067.90 | 1.38 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 694,671,344.84 | 0.97 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 694,664,107.13 | 0.97 |
| 112422034 | 24邮储银行CD034 | 597,757,710.76 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 55.86 | 23.50 | 71,897,016,101.63 |
| 2024-09-30 | - | 50.07 | 21.37 | 71,902,966,260.95 |
| 2024-06-30 | - | 44.80 | 23.10 | 77,825,470,370.16 |
| 2024-03-31 | - | 64.25 | 31.30 | 65,000,389,021.20 |
| 2023-12-31 | - | 58.82 | 31.68 | 52,474,320,356.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 375 | 1.90 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1362 | 8.22 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 2866 | 23.28 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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