基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添泽定期混合(004775) |
净值：
1.2055
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2055 | 2022-09-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 93,900.00 | 2,328,720.00 | 5.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 10,600.00 | 1,412,768.00 | 3.14 |
| 300316 | 晶盛机电 | 16,000.00 | 1,081,440.00 | 2.40 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,800.00 | 652,974.00 | 1.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,000.00 | 644,580.00 | 1.43 |
| 601888 | 中国中免 | 2,700.00 | 628,911.00 | 1.40 |
| 300059 | 东方财富 | 20,400.00 | 518,160.00 | 1.15 |
| 002311 | 海大集团 | 7,800.00 | 468,078.00 | 1.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,900.00 | 415,910.00 | 0.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,700.00 | 332,526.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,936,072.00 | 10.97 | 49.81 |
| 住宿和餐饮业 | 2,328,720.00 | 5.18 | 23.50 |
| 金融业 | 1,578,650.00 | 3.51 | 15.93 |
| 租赁和商务服务业 | 628,911.00 | 1.40 | 6.35 |
| 采矿业 | 332,526.00 | 0.74 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,832.00 | 0.23 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 22.02 | 75.01 | 3.32 | 44,994,529.00 |
| 2022-03-31 | 26.79 | 81.21 | 1.52 | 43,969,947.30 |
| 2021-12-31 | 23.98 | 80.33 | 1.97 | 45,135,553.88 |
| 2021-09-30 | 26.11 | 64.95 | 8.65 | 44,788,756.82 |
| 2021-06-30 | 12.79 | 76.55 | 9.73 | 62,468,733.76 |
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