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汇添富添福吉祥混合A(004774)
汇添富添福吉祥混合A
(004774)
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累计净值：1.3977
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3977 | -1.59% |
| 2025-09-03 | 1.4203 | 0.28% |
| 2025-09-02 | 1.4164 | -1.56% |
| 2025-09-01 | 1.4388 | 0.78% |
| 2025-08-29 | 1.4277 | 0.19% |
| 2025-08-28 | 1.4250 | 1.42% |
| 2025-08-27 | 1.4051 | -2.16% |
| 2025-08-26 | 1.4361 | -0.31% |
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基金全称
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汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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7.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.73%
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最近两年
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14.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 50,580.00 | 1,615,019.40 | 3.14 |
| 002311 | 海大集团 | 19,700.00 | 1,154,223.00 | 2.24 |
| 002352 | 顺丰控股 | 21,600.00 | 1,053,216.00 | 2.05 |
| 605305 | 中际联合 | 35,300.00 | 980,634.00 | 1.91 |
| 605056 | 咸亨国际 | 41,200.00 | 634,480.00 | 1.23 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,700.00 | 539,896.00 | 1.05 |
| 601991 | 大唐发电 | 165,300.00 | 524,001.00 | 1.02 |
| 000543 | 皖能电力 | 71,400.00 | 499,800.00 | 0.97 |
| 600941 | 中国移动 | 4,400.00 | 495,220.00 | 0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 3,700.00 | 469,974.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,203,580.00 | 8.17 | 33.61 |
| 采矿业 | 2,578,003.40 | 5.01 | 20.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,626,102.00 | 3.16 | 13.00 |
| 金融业 | 1,476,523.00 | 2.87 | 11.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,203,616.00 | 2.34 | 9.62 |
| 批发和零售业 | 634,480.00 | 1.23 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,220.00 | 0.96 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,455.00 | 0.33 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,396.00 | 0.15 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 43,428.00 | 0.08 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.30 | 62.94 | 26.84 | 51,469,106.06 |
| 2025-03-31 | 23.04 | 101.09 | 4.55 | 50,965,182.54 |
| 2024-12-31 | 14.61 | 94.85 | 23.75 | 50,081,551.09 |
| 2024-09-30 | 27.60 | 91.56 | 20.99 | 54,277,084.47 |
| 2024-06-30 | 30.13 | 101.44 | 4.31 | 53,248,721.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 何彪 | 1464 | 3.06 |
| 2020-07-01 | 2021-09-03 | 胡奕 | 429 | 14.20 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 16.76 |
| 2019-08-28 | 2021-04-20 | 吴江宏 | 601 | 14.62 |
| 2017-07-28 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 761 | 13.35 |
| 2017-07-24 | 2019-08-28 | 何旻 | 765 | 13.35 |
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