基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添益货币B(004771) |
每万份收益：
0.4478元
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7日年化率：
1.5340%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520156 | 25广发银行CD156 | 992,468,903.77 | 3.18 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 988,367,419.82 | 3.17 |
| 112598674 | 25杭州银行CD115 | 988,190,875.92 | 3.16 |
| 112598429 | 25贵阳银行CD083 | 893,056,637.25 | 2.86 |
| 112512002 | 25北京银行CD002 | 499,850,064.09 | 1.60 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 499,849,109.44 | 1.60 |
| 112512004 | 25北京银行CD004 | 499,705,700.97 | 1.60 |
| 112598157 | 25北京农商银行CD110 | 498,254,202.42 | 1.60 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 498,098,867.11 | 1.60 |
| 112512078 | 25北京银行CD078 | 496,344,217.29 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.36 | 13.57 | 31,224,882,344.50 |
| 2025-03-31 | - | 45.42 | 21.22 | 27,945,924,019.95 |
| 2024-12-31 | - | 5.18 | 59.95 | 37,952,197,500.44 |
| 2024-09-30 | - | 21.43 | 58.64 | 29,104,401,812.40 |
| 2024-06-30 | - | 8.21 | 79.51 | 33,152,471,437.12 |
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