基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添益货币A(004770) |
每万份收益：
0.3464元
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7日年化率：
1.2540%
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2025-05-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510037 | 25兴业银行CD037 | 997,886,261.98 | 3.57 |
| 112591100 | 25杭州银行CD017 | 894,976,825.79 | 3.20 |
| 112590304 | 25上海农商银行CD002 | 499,826,134.94 | 1.79 |
| 112510009 | 25兴业银行CD009 | 499,808,068.77 | 1.79 |
| 112590706 | 25宁波银行CD003 | 499,628,339.44 | 1.79 |
| 112590987 | 25北京农商银行CD007 | 499,429,071.07 | 1.79 |
| 112591088 | 25宁波银行CD006 | 499,403,135.25 | 1.79 |
| 112520021 | 25广发银行CD021 | 499,121,215.36 | 1.79 |
| 112520028 | 25广发银行CD028 | 499,020,173.88 | 1.79 |
| 112512002 | 25北京银行CD002 | 497,904,983.57 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 45.42 | 21.22 | 27,945,924,019.95 |
| 2024-12-31 | - | 5.18 | 59.95 | 37,952,197,500.44 |
| 2024-09-30 | - | 21.43 | 58.64 | 29,104,401,812.40 |
| 2024-06-30 | - | 8.21 | 79.51 | 33,152,471,437.12 |
| 2024-03-31 | - | 20.78 | 67.40 | 39,970,849,858.61 |
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