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国寿安保稳瑞混合C

(004761)

净值:
1.2352
日增长率:
0.15%
累计净值:1.4142 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保稳瑞混合C(004761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23520.15%
2025-04-291.23330.05%
2025-04-281.2327-0.04%
2025-04-251.23320.03%
2025-04-241.2328-0.12%
2025-04-231.23430.11%
2025-04-221.23290.20%
2025-04-211.23040.38%
基金全称 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 葛佳 余罡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0192亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -1.46%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 -0.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,100.001,717,100.001.36
002475立讯精密38,098.001,557,827.221.24
000333美的集团18,800.001,475,800.001.17
300750宁德时代5,800.001,467,052.001.17
600577精达股份200,000.001,440,000.001.14
603063禾望电气42,000.001,362,480.001.08
300408三环集团33,000.001,308,120.001.04
300470中密控股32,000.001,187,520.000.94
300443金雷股份56,000.001,187,200.000.94
000858五粮液8,500.001,116,475.000.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,089,185.0927.8891.76
信息传输、软件和信息技术服务业2,105,436.001.675.51
科学研究和技术服务业426,634.650.341.12
教育332,360.000.260.87
批发和零售业286,680.000.230.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3130.3857.144.62125,853,199.66
2024-12-3139.1062.052.26124,525,809.74
2024-09-3042.9583.178.51127,801,073.92
2024-06-3036.3578.732.62121,447,255.63
2024-03-3137.7368.852.71123,544,489.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-余罡47-2.80
2022-10-14-葛佳9331.33
2018-02-072025-03-18李捷259649.00
2018-02-072022-10-14方旭赟171042.93
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