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国寿安保稳瑞混合C(004761)
国寿安保稳瑞混合C
(004761)
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累计净值:1.4142
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.2352 | 0.15% |
2025-04-29 | 1.2333 | 0.05% |
2025-04-28 | 1.2327 | -0.04% |
2025-04-25 | 1.2332 | 0.03% |
2025-04-24 | 1.2328 | -0.12% |
2025-04-23 | 1.2343 | 0.11% |
2025-04-22 | 1.2329 | 0.20% |
2025-04-21 | 1.2304 | 0.38% |
基金全称
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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 余罡
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元(7次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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-0.07%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 1.36 |
002475 | 立讯精密 | 38,098.00 | 1,557,827.22 | 1.24 |
000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,475,800.00 | 1.17 |
300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 1,467,052.00 | 1.17 |
600577 | 精达股份 | 200,000.00 | 1,440,000.00 | 1.14 |
603063 | 禾望电气 | 42,000.00 | 1,362,480.00 | 1.08 |
300408 | 三环集团 | 33,000.00 | 1,308,120.00 | 1.04 |
300470 | 中密控股 | 32,000.00 | 1,187,520.00 | 0.94 |
300443 | 金雷股份 | 56,000.00 | 1,187,200.00 | 0.94 |
000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 1,116,475.00 | 0.89 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 35,089,185.09 | 27.88 | 91.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105,436.00 | 1.67 | 5.51 |
科学研究和技术服务业 | 426,634.65 | 0.34 | 1.12 |
教育 | 332,360.00 | 0.26 | 0.87 |
批发和零售业 | 286,680.00 | 0.23 | 0.75 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 30.38 | 57.14 | 4.62 | 125,853,199.66 |
2024-12-31 | 39.10 | 62.05 | 2.26 | 124,525,809.74 |
2024-09-30 | 42.95 | 83.17 | 8.51 | 127,801,073.92 |
2024-06-30 | 36.35 | 78.73 | 2.62 | 121,447,255.63 |
2024-03-31 | 37.73 | 68.85 | 2.71 | 123,544,489.09 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-18 | - | 余罡 | 47 | -2.80 |
2022-10-14 | - | 葛佳 | 933 | 1.33 |
2018-02-07 | 2025-03-18 | 李捷 | 2596 | 49.00 |
2018-02-07 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 1710 | 42.93 |
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