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国寿安保稳瑞混合A(004760)
国寿安保稳瑞混合A
(004760)
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累计净值：1.4234
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2424 | 0.15% |
| 2025-04-29 | 1.2406 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.2399 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.2404 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.2400 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.2415 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 1.2401 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 1.2375 | 0.37% |
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基金全称
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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 余罡
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.9792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,717,100.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,098.00 | 1,557,827.22 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,475,800.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 1,467,052.00 | 1.17 |
| 600577 | 精达股份 | 200,000.00 | 1,440,000.00 | 1.14 |
| 603063 | 禾望电气 | 42,000.00 | 1,362,480.00 | 1.08 |
| 300408 | 三环集团 | 33,000.00 | 1,308,120.00 | 1.04 |
| 300470 | 中密控股 | 32,000.00 | 1,187,520.00 | 0.94 |
| 300443 | 金雷股份 | 56,000.00 | 1,187,200.00 | 0.94 |
| 000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 1,116,475.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,089,185.09 | 27.88 | 91.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105,436.00 | 1.67 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,634.65 | 0.34 | 1.12 |
| 教育 | 332,360.00 | 0.26 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 286,680.00 | 0.23 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.38 | 57.14 | 4.62 | 125,853,199.66 |
| 2024-12-31 | 39.10 | 62.05 | 2.26 | 124,525,809.74 |
| 2024-09-30 | 42.95 | 83.17 | 8.51 | 127,801,073.92 |
| 2024-06-30 | 36.35 | 78.73 | 2.62 | 121,447,255.63 |
| 2024-03-31 | 37.73 | 68.85 | 2.71 | 123,544,489.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 余罡 | 48 | -2.79 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 934 | 1.58 |
| 2018-02-07 | 2025-03-18 | 李捷 | 2596 | 50.09 |
| 2018-02-07 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 1710 | 43.64 |
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