基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳吉混合A(004756) |
净值：
1.2611
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4999 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 124,688.00 | 1,448,874.56 | 2.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000.00 | 899,000.00 | 1.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 1.24 |
| 002179 | 中航光电 | 20,000.00 | 807,200.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 1.11 |
| 300850 | 新强联 | 20,000.00 | 716,400.00 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 693,800.00 | 1.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 677,700.00 | 0.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,000.00 | 640,600.00 | 0.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 519,000.00 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.45 | 68.84 | 3.31 | 68,214,346.09 |
| 2025-03-31 | 5.11 | 67.61 | 11.05 | 67,504,135.25 |
| 2024-12-31 | 16.39 | 48.64 | 2.21 | 66,708,885.36 |
| 2024-09-30 | 9.24 | 42.27 | 18.04 | 25,852,310.01 |
| 2024-06-30 | 19.73 | 94.95 | 20.24 | 22,043,314.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 熊靓 | 26 | 1.87 |
| 2017-12-26 | - | 吴闻 | 2765 | 57.07 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 43.17 |
| 2017-12-26 | 2019-08-09 | 李丹 | 591 | 7.69 |
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