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国寿安保稳吉混合A(004756)
国寿安保稳吉混合A
(004756)
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累计净值：1.4500
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2112 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.2106 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2106 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.2124 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.2129 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.2120 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.2127 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.2092 | 0.15% |
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基金全称
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国寿安保稳吉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴闻 张标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.58%
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最近两年
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8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000.00 | 1,020,000.00 | 1.53 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000.00 | 980,280.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 815,200.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 798,000.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 752,200.00 | 1.13 |
| 000963 | 华东医药 | 20,000.00 | 692,000.00 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 688,500.00 | 1.03 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 681,750.00 | 1.02 |
| 603517 | 绝味食品 | 40,000.00 | 657,600.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,900,640.00 | 14.84 | 90.53 |
| 批发和零售业 | 692,000.00 | 1.04 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,400.00 | 0.51 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.39 | 48.64 | 2.21 | 66,708,885.36 |
| 2024-09-30 | 9.24 | 42.27 | 18.04 | 25,852,310.01 |
| 2024-06-30 | 19.73 | 94.95 | 20.24 | 22,043,314.63 |
| 2024-03-31 | 13.23 | 77.66 | 1.04 | 25,406,612.73 |
| 2023-12-31 | 13.61 | 64.46 | 4.02 | 51,029,223.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-09 | - | 张标 | 2082 | 40.09 |
| 2017-12-26 | - | 吴闻 | 2673 | 50.85 |
| 2017-12-26 | 2019-08-09 | 李丹 | 591 | 7.69 |
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