基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫和C(004751) |
净值：
1.3781
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4114 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,720,580.00 | 1.02 | 48.92 |
| 采矿业 | 7,454,754.00 | 0.71 | 34.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,150,290.00 | 0.30 | 14.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591,000.00 | 0.06 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.09 | 116.01 | 0.75 | 1,048,151,338.75 |
| 2024-09-30 | 3.89 | 111.87 | 0.40 | 1,588,024,141.43 |
| 2024-06-30 | 6.81 | 125.86 | 1.29 | 53,251,376.32 |
| 2024-03-31 | 4.47 | 48.54 | 47.23 | 51,601,388.63 |
| 2023-12-31 | 10.50 | 114.09 | 6.67 | 68,673,717.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1473 | 13.09 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 18.68 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 7.87 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 25.67 |
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