首页 >
基金>
天弘策略精选混合C(004748)
天弘策略精选混合C
(004748)
|
|
|
累计净值：0.9850
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.9850 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 0.9850 | -0.13% |
| 2025-09-01 | 0.9863 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 0.9855 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 0.9858 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 0.9852 | -0.18% |
| 2025-08-26 | 0.9870 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 0.9863 | 0.13% |
|
基金全称
|
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
胡东 张馨元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0194亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.25%
|
|
最近三月
|
0.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.06%
|
|
最近两年
|
4.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 19,500.00 | 543,660.00 | 1.02 |
| 600511 | 国药股份 | 18,100.00 | 527,796.00 | 0.99 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 40,900.00 | 523,111.00 | 0.98 |
| 002064 | 华峰化学 | 65,300.00 | 431,633.00 | 0.81 |
| 600522 | 中天科技 | 27,900.00 | 403,434.00 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,000.00 | 346,920.00 | 0.65 |
| 600893 | 航发动力 | 9,000.00 | 346,860.00 | 0.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 47,300.00 | 345,290.00 | 0.65 |
| 002701 | 奥瑞金 | 55,200.00 | 328,440.00 | 0.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,100.00 | 297,759.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,764,368.00 | 7.05 | 72.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551,028.00 | 1.03 | 10.62 |
| 批发和零售业 | 527,796.00 | 0.99 | 10.17 |
| 租赁和商务服务业 | 345,290.00 | 0.65 | 6.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.72 | 77.96 | 2.01 | 53,385,974.10 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 88.28 | 0.82 | 53,646,560.01 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 100.78 | 1.30 | 54,412,132.44 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.24 | 0.76 | 54,082,613.52 |
| 2024-06-30 | 7.51 | 77.62 | 1.09 | 53,867,413.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张馨元 | 455 | 2.78 |
| 2023-11-24 | - | 胡东 | 651 | 4.10 |
| 2021-10-13 | 2024-06-14 | 张寓 | 975 | -16.46 |
| 2019-09-19 | 2021-10-22 | 柴文婷 | 764 | 21.77 |
| 2019-09-17 | 2021-10-22 | 陈国光 | 766 | 21.71 |
| 2019-08-17 | 2020-09-04 | 于洋 | 384 | 19.37 |
| 2017-07-27 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 758 | -8.76 |
| 2017-06-21 | 2019-09-17 | 李宁 | 818 | -5.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
