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富国新优享灵活配置混合C(004747)
富国新优享灵活配置混合C
(004747)
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累计净值：1.5064
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4554 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 1.4556 | -0.01% |
| 2025-07-17 | 1.4557 | 0.50% |
| 2025-07-16 | 1.4485 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 1.4468 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.4459 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 1.4425 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 1.4385 | -0.14% |
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基金全称
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富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 朱梦娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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-1.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 61,400.00 | 1,960,502.00 | 2.75 |
| 601398 | 工商银行 | 216,100.00 | 1,640,199.00 | 2.30 |
| 600900 | 长江电力 | 48,500.00 | 1,461,790.00 | 2.05 |
| 000526 | 学大教育 | 19,700.00 | 940,675.00 | 1.32 |
| 600879 | 航天电子 | 74,400.00 | 778,968.00 | 1.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,100.00 | 767,922.00 | 1.08 |
| 601111 | 中国国航 | 87,400.00 | 689,586.00 | 0.97 |
| 688169 | 石头科技 | 4,067.00 | 636,688.85 | 0.89 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,214.00 | 553,623.60 | 0.78 |
| 301269 | 华大九天 | 4,400.00 | 545,072.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,623,954.79 | 13.52 | 49.94 |
| 采矿业 | 2,616,522.00 | 3.68 | 13.58 |
| 金融业 | 1,640,199.00 | 2.30 | 8.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,461,790.00 | 2.05 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444,651.00 | 2.03 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,375,082.00 | 1.93 | 7.14 |
| 教育 | 940,675.00 | 1.32 | 4.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,314.00 | 0.24 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.07 | 45.94 | 0.70 | 71,185,928.96 |
| 2025-03-31 | 29.40 | 49.77 | 0.30 | 69,357,279.28 |
| 2024-12-31 | 25.62 | 66.97 | 7.89 | 69,095,178.29 |
| 2024-09-30 | 26.97 | 63.14 | 14.08 | 70,540,953.37 |
| 2024-06-30 | 22.00 | 56.33 | 16.73 | 72,642,920.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 朱梦娜 | 145 | -0.22 |
| 2019-07-17 | - | 于渤 | 2198 | 39.16 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 10.38 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 10.47 |
| 2017-08-09 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 587 | 5.70 |
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