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摩根安隆回报混合A(004738)
摩根安隆回报混合A
(004738)
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累计净值：1.3922
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3922 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 1.3912 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.3902 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.3895 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.3899 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.3902 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.3901 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.3897 | 0.07% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.0430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.84%
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最近两年
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4.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 330,279.00 | 1,942,040.52 | 0.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 187,403.00 | 1,081,315.31 | 0.51 |
| 601398 | 工商银行 | 138,489.00 | 1,051,131.51 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 20,389.00 | 936,874.55 | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 7,711.00 | 867,873.05 | 0.41 |
| 000858 | 五粮液 | 6,298.00 | 748,832.20 | 0.35 |
| 300059 | 东方财富 | 31,000.00 | 717,030.00 | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 25,938.00 | 716,407.56 | 0.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,019.00 | 678,520.25 | 0.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,082.00 | 643,025.46 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,136,934.26 | 5.20 | 44.21 |
| 金融业 | 6,550,375.74 | 3.06 | 26.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,602,782.77 | 0.75 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433,923.36 | 0.67 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,167,758.22 | 0.55 | 4.64 |
| 采矿业 | 1,145,652.37 | 0.54 | 4.55 |
| 建筑业 | 1,081,315.31 | 0.51 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 264,745.64 | 0.12 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 251,197.44 | 0.12 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 199,881.30 | 0.09 | 0.79 |
| 房地产业 | 183,934.80 | 0.09 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 126,518.00 | 0.06 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,316.05 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.77 | 45.73 | 4.23 | 214,016,468.81 |
| 2025-03-31 | 23.96 | 46.67 | 2.28 | 229,498,601.16 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 48.98 | 1.58 | 276,279,229.64 |
| 2024-09-30 | 23.11 | 34.98 | 2.10 | 334,355,539.82 |
| 2024-06-30 | 14.13 | 81.11 | 0.71 | 353,453,627.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 677 | 4.83 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 971 | 5.08 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.76 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 28.09 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 17.28 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 7.11 |
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