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富国新优享灵活配置混合A(004737)
富国新优享灵活配置混合A
(004737)
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累计净值：1.5504
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4994 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.4991 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.4999 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.4978 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4978 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.4965 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.4940 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.4911 | 0.49% |
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基金全称
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富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 朱梦娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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-4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 323,900.00 | 1,629,217.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 988,080.00 | 1.43 |
| 600941 | 中国移动 | 8,100.00 | 957,096.00 | 1.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 21,200.00 | 840,580.00 | 1.22 |
| 601021 | 春秋航空 | 14,300.00 | 824,681.00 | 1.19 |
| 601398 | 工商银行 | 112,800.00 | 780,576.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 691,600.00 | 1.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,863.00 | 606,164.31 | 0.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 33,000.00 | 568,260.00 | 0.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 39,000.00 | 553,410.00 | 0.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 7,800.00 | 553,410.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,300,650.73 | 17.80 | 69.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,814,911.49 | 2.63 | 10.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,378,091.00 | 1.99 | 7.78 |
| 金融业 | 780,576.00 | 1.13 | 4.41 |
| 采矿业 | 486,545.00 | 0.70 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 459,985.00 | 0.67 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,915.00 | 0.48 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,656.00 | 0.22 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.62 | 66.97 | 7.89 | 69,095,178.29 |
| 2024-09-30 | 26.97 | 63.14 | 14.08 | 70,540,953.37 |
| 2024-06-30 | 22.00 | 56.33 | 16.73 | 72,642,920.41 |
| 2024-03-31 | 19.12 | 41.26 | 8.03 | 220,020,138.51 |
| 2023-12-31 | 13.35 | 74.09 | 2.59 | 176,538,118.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 朱梦娜 | 53 | -1.69 |
| 2019-07-17 | - | 于渤 | 2106 | 41.06 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 10.96 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 11.05 |
| 2017-08-09 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 587 | 7.17 |
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