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万家瑞尧灵活配置混合A(004731)
万家瑞尧灵活配置混合A
(004731)
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累计净值：1.0334
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2024-11-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-11-19 | 0.9856 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 0.9854 | 0.05% |
| 2024-11-15 | 0.9849 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 0.9847 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 0.9845 | 0.01% |
| 2024-11-12 | 0.9844 | 0.02% |
| 2024-11-11 | 0.9842 | 0.06% |
| 2024-11-08 | 0.9836 | 0.01% |
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基金全称
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万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平 尹航
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 413,400.00 | 0.97 |
| 300502 | 新易盛 | 7,600.00 | 374,832.00 | 0.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,700.00 | 338,624.00 | 0.80 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 319,423.00 | 0.75 |
| 688443 | 智翔金泰 | 7,849.00 | 313,567.55 | 0.74 |
| 600566 | 济川药业 | 9,800.00 | 308,014.00 | 0.73 |
| 688278 | 特宝生物 | 5,620.00 | 294,207.00 | 0.69 |
| 601111 | 中国国航 | 38,400.00 | 281,856.00 | 0.66 |
| 002156 | 通富微电 | 10,000.00 | 231,200.00 | 0.54 |
| 605128 | 上海沿浦 | 3,900.00 | 226,395.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,093,583.12 | 14.36 | 79.61 |
| 金融业 | 524,111.00 | 1.23 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281,856.00 | 0.66 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 239,175.00 | 0.56 | 3.12 |
| 住宿和餐饮业 | 146,510.00 | 0.35 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,785.00 | 0.27 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,308.00 | 0.25 | 1.39 |
| 采矿业 | 87,738.00 | 0.21 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,565.00 | 0.14 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | - | 100.34 | 9,074,012.40 |
| 2024-06-30 | - | 91.97 | 8.26 | 10,216,401.81 |
| 2024-03-31 | - | 95.44 | 7.85 | 6,781,640.69 |
| 2023-12-31 | 18.04 | 72.08 | 9.53 | 42,442,750.54 |
| 2023-09-30 | 36.41 | 56.01 | 5.28 | 45,084,109.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | 2024-11-20 | 尹航 | 475 | -5.01 |
| 2023-05-18 | 2024-11-20 | 董一平 | 704 | -11.63 |
| 2019-05-09 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 383 | 7.84 |
| 2019-05-09 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 1470 | 26.77 |
| 2018-01-30 | 2019-05-09 | 莫海波 | 464 | -9.33 |
| 2018-01-19 | 2019-03-01 | 柳发超 | 406 | -6.25 |
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