中欧瑾泰债券A
(004728)
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累计净值：1.3177
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0700 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0691 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 1.0673 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0664 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0663 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0665 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.0674 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0665 | -0.07% |
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基金全称
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中欧瑾泰债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周锦程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.45亿元
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份额规模
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32.6788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.00%
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最近两年
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10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 50,000.00 | 2,301,000.00 | 2.61 |
| 600900 | 长江电力 | 140,000.00 | 2,242,800.00 | 2.54 |
| 600406 | 国电南瑞 | 130,000.00 | 2,185,300.00 | 2.48 |
| 000895 | 双汇发展 | 80,000.00 | 2,048,000.00 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,036,300.00 | 2.31 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 200,000.00 | 2,020,000.00 | 2.29 |
| 600104 | 上汽集团 | 58,000.00 | 1,972,580.00 | 2.24 |
| 601988 | 中国银行 | 500,000.00 | 1,965,000.00 | 2.23 |
| 002468 | 申通快递 | 80,000.00 | 1,960,000.00 | 2.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 60,000.00 | 1,930,200.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,323,835.00 | 26.44 | 37.86 |
| 金融业 | 18,771,083.00 | 21.28 | 30.47 |
| 采矿业 | 3,892,200.00 | 4.41 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,533,200.00 | 4.00 | 5.74 |
| 房地产业 | 2,826,600.00 | 3.20 | 4.59 |
| 批发和零售业 | 2,455,960.00 | 2.78 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,800.00 | 2.54 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,185,300.00 | 2.48 | 3.55 |
| 建筑业 | 1,645,400.00 | 1.86 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,800.00 | 0.82 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 127.02 | 0.02 | 4,095,073,066.08 |
| 2024-12-31 | - | 117.53 | 0.06 | 4,385,962,105.44 |
| 2024-09-30 | - | 134.74 | 0.02 | 4,884,609,094.58 |
| 2024-06-30 | - | 117.21 | 0.01 | 5,007,911,962.67 |
| 2024-03-31 | - | 128.27 | 0.13 | 656,324,673.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-10 | - | 周锦程 | 480 | 8.31 |
| 2022-11-30 | 2024-01-10 | LI TONG | 406 | 3.43 |
| 2021-11-24 | 2023-04-10 | 孙甜 | 502 | 4.18 |
| 2021-11-24 | 2023-05-26 | 余罗畅 | 548 | 5.00 |
| 2018-01-30 | 2021-11-24 | 蒋雯文 | 1394 | 13.61 |
| 2017-08-17 | 2021-03-18 | 黄华 | 1309 | 14.13 |
| 2017-08-09 | 2018-08-23 | 张跃鹏 | 379 | 2.06 |
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