先锋聚优C
(004727)
|
|
|
累计净值：0.8840
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8840 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 0.8858 | 0.98% |
| 2025-04-16 | 0.8772 | -2.00% |
| 2025-04-15 | 0.8951 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 0.8986 | 1.21% |
| 2025-04-11 | 0.8879 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 0.8805 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 0.8678 | 3.36% |
|
基金全称
|
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
先锋基金
|
|
基金经理
|
刘志强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0913亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.06%
|
|
最近一月
|
-16.60%
|
|
最近三月
|
-20.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.85%
|
|
最近两年
|
-21.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002577 | 雷柏科技 | 50,000.00 | 946,500.00 | 6.90 |
| 300017 | 网宿科技 | 38,000.00 | 401,660.00 | 2.93 |
| 300451 | 创业慧康 | 53,100.00 | 237,888.00 | 1.74 |
| 300369 | 绿盟科技 | 33,000.00 | 237,270.00 | 1.73 |
| 600271 | 航天信息 | 22,200.00 | 202,242.00 | 1.48 |
| 300366 | 创意信息 | 21,400.00 | 199,020.00 | 1.45 |
| 603888 | 新华网 | 6,700.00 | 149,678.00 | 1.09 |
| 002908 | 德生科技 | 15,200.00 | 133,152.00 | 0.97 |
| 300846 | 首都在线 | 9,500.00 | 132,145.00 | 0.96 |
| 300895 | 铜牛信息 | 3,700.00 | 130,647.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,958,678.40 | 14.29 | 67.42 |
| 制造业 | 946,500.00 | 6.90 | 32.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.19 | - | 58.49 | 13,707,922.04 |
| 2024-09-30 | 91.80 | - | 9.34 | 8,031,241.20 |
| 2024-06-30 | 85.04 | - | 12.47 | 9,376,017.35 |
| 2024-03-31 | 90.72 | - | 11.80 | 12,146,961.59 |
| 2023-12-31 | - | - | 62.98 | 46,229,083.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 846 | -19.50 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -8.31 |
| 2019-05-20 | 2021-09-10 | 杨帅 | 844 | 73.97 |
| 2017-09-28 | 2019-05-31 | 王建强 | 610 | -26.92 |
| 2017-09-15 | 2018-12-06 | 王颢 | 447 | -19.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
