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先锋聚元灵活配置混合C(004725)
先锋聚元灵活配置混合C
(004725)
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累计净值：1.0922
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0922 | 0.78% |
| 2025-06-03 | 1.0838 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 1.0807 | -2.18% |
| 2025-05-29 | 1.1048 | 3.53% |
| 2025-05-28 | 1.0671 | -1.11% |
| 2025-05-27 | 1.0791 | -0.95% |
| 2025-05-26 | 1.0895 | 1.11% |
| 2025-05-23 | 1.0775 | -1.21% |
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基金全称
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先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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-18.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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-31.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300168 | 万达信息 | 48,600.00 | 383,940.00 | 9.71 |
| 300451 | 创业慧康 | 62,000.00 | 380,680.00 | 9.63 |
| 300520 | 科大国创 | 15,000.00 | 370,050.00 | 9.36 |
| 300235 | 方直科技 | 30,500.00 | 324,215.00 | 8.20 |
| 002474 | 榕基软件 | 35,400.00 | 233,286.00 | 5.90 |
| 600410 | 华胜天成 | 27,100.00 | 228,995.00 | 5.79 |
| 000156 | 华数传媒 | 27,600.00 | 228,804.00 | 5.79 |
| 000917 | 电广传媒 | 28,000.00 | 224,280.00 | 5.67 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 23,200.00 | 221,328.00 | 5.60 |
| 300166 | 东方国信 | 14,900.00 | 164,943.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,177,833.00 | 80.40 | 87.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,975.00 | 5.69 | 6.21 |
| 制造业 | 221,328.00 | 5.60 | 6.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 7.91 | 3,952,717.47 |
| 2024-12-31 | 20.39 | - | 60.02 | 16,877,116.80 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.12 | 3,922,425.23 |
| 2024-06-30 | 84.15 | - | 11.82 | 3,757,668.97 |
| 2024-03-31 | 91.67 | - | 9.48 | 6,439,990.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 891 | -26.84 |
| 2019-11-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 1161 | 49.55 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | 7.84 |
| 2017-11-17 | 2019-09-27 | 杜磊 | 679 | 4.14 |
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