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先锋聚元灵活配置混合C(004725)
先锋聚元灵活配置混合C
(004725)
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累计净值：1.0464
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0464 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.0491 | 0.81% |
| 2025-04-16 | 1.0407 | -2.05% |
| 2025-04-15 | 1.0625 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.0662 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 1.0528 | 0.86% |
| 2025-04-10 | 1.0438 | 1.71% |
| 2025-04-09 | 1.0263 | 3.26% |
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基金全称
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先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-23.68%
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最近三月
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-23.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.64%
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最近两年
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-36.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002577 | 雷柏科技 | 54,400.00 | 1,029,792.00 | 6.10 |
| 300017 | 网宿科技 | 46,800.00 | 494,676.00 | 2.93 |
| 300451 | 创业慧康 | 65,400.00 | 292,992.00 | 1.74 |
| 300369 | 绿盟科技 | 40,600.00 | 291,914.00 | 1.73 |
| 600271 | 航天信息 | 27,300.00 | 248,703.00 | 1.47 |
| 300366 | 创意信息 | 26,300.00 | 244,590.00 | 1.45 |
| 603888 | 新华网 | 8,200.00 | 183,188.00 | 1.09 |
| 300846 | 首都在线 | 11,800.00 | 164,138.00 | 0.97 |
| 002908 | 德生科技 | 18,700.00 | 163,812.00 | 0.97 |
| 300895 | 铜牛信息 | 4,600.00 | 162,426.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,412,237.09 | 14.29 | 70.08 |
| 制造业 | 1,029,792.00 | 6.10 | 29.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.39 | - | 60.02 | 16,877,116.80 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.12 | 3,922,425.23 |
| 2024-06-30 | 84.15 | - | 11.82 | 3,757,668.97 |
| 2024-03-31 | 91.67 | - | 9.48 | 6,439,990.33 |
| 2023-12-31 | - | - | 61.30 | 16,670,478.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 845 | -29.90 |
| 2019-11-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 1161 | 49.55 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | 7.84 |
| 2017-11-17 | 2019-09-27 | 杜磊 | 679 | 4.14 |
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