首页 >
基金>
先锋聚元灵活配置混合A(004724)
先锋聚元灵活配置混合A
(004724)
|
|
|
累计净值：1.0731
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0731 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0758 | 0.80% |
| 2025-04-16 | 1.0673 | -2.05% |
| 2025-04-15 | 1.0896 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 1.0933 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 1.0796 | 0.86% |
| 2025-04-10 | 1.0704 | 1.71% |
| 2025-04-09 | 1.0524 | 3.26% |
|
基金全称
|
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
先锋基金
|
|
基金经理
|
刘志强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0398亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.91%
|
|
最近一月
|
-15.59%
|
|
最近三月
|
-20.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.30%
|
|
最近两年
|
-31.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002577 | 雷柏科技 | 54,400.00 | 1,029,792.00 | 6.10 |
| 300017 | 网宿科技 | 46,800.00 | 494,676.00 | 2.93 |
| 300451 | 创业慧康 | 65,400.00 | 292,992.00 | 1.74 |
| 300369 | 绿盟科技 | 40,600.00 | 291,914.00 | 1.73 |
| 600271 | 航天信息 | 27,300.00 | 248,703.00 | 1.47 |
| 300366 | 创意信息 | 26,300.00 | 244,590.00 | 1.45 |
| 603888 | 新华网 | 8,200.00 | 183,188.00 | 1.09 |
| 300846 | 首都在线 | 11,800.00 | 164,138.00 | 0.97 |
| 002908 | 德生科技 | 18,700.00 | 163,812.00 | 0.97 |
| 300895 | 铜牛信息 | 4,600.00 | 162,426.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,412,237.09 | 14.29 | 70.08 |
| 制造业 | 1,029,792.00 | 6.10 | 29.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.39 | - | 60.02 | 16,877,116.80 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.12 | 3,922,425.23 |
| 2024-06-30 | 84.15 | - | 11.82 | 3,757,668.97 |
| 2024-03-31 | 91.67 | - | 9.48 | 6,439,990.33 |
| 2023-12-31 | - | - | 61.30 | 16,670,478.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 846 | -29.56 |
| 2019-11-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 1161 | 50.32 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | 8.28 |
| 2017-11-17 | 2019-09-27 | 杜磊 | 679 | 5.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
