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首页 > 基金> 中银丰和定开债券(004722)
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中银丰和定开债券

(004722)
净值：
1.1174
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3167 2025-04-18
  • 净值走势
中银丰和定开债券(004722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11740.00%
2025-04-111.1174-0.06%
2025-04-071.11810.19%
2025-04-031.11600.19%
2025-04-021.11390.09%
2025-03-281.11290.13%
2025-03-211.11140.14%
2025-03-171.1099-0.11%
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基金情况

基金全称 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 501.86亿元 份额规模 435.5058亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.68%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.740.3050,185,582,775.18
2024-09-30-95.684.3549,322,269,678.30
2024-06-30-99.070.9749,071,753,209.88
2024-03-31-97.252.7848,499,897,496.23
2023-12-31-99.930.1048,690,314,428.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-23-郑涛285934.00
2019-08-012022-06-28索丽娜106211.42
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