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华夏睿磐泰茂混合C(004721)
华夏睿磐泰茂混合C
(004721)
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累计净值：1.3875
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3665 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.3690 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.3744 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.3729 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.3716 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.3714 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.3793 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.3778 | 0.15% |
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基金全称
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华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.2006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.85%
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最近两年
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8.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 8,739,024.00 | 1.11 |
| 601318 | 中国平安 | 77,700.00 | 4,310,796.00 | 0.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 181,000.00 | 4,224,540.00 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 85,800.00 | 3,942,510.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,800.00 | 3,896,100.00 | 0.50 |
| 300059 | 东方财富 | 151,500.00 | 3,504,195.00 | 0.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,200.00 | 3,435,780.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 105,500.00 | 2,941,340.00 | 0.37 |
| 601328 | 交通银行 | 349,800.00 | 2,798,400.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 39,800.00 | 2,768,090.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,035,837.16 | 8.66 | 57.37 |
| 金融业 | 25,037,166.00 | 3.19 | 21.11 |
| 采矿业 | 5,639,724.00 | 0.72 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,375,695.50 | 0.56 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,600,060.20 | 0.46 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,573,918.00 | 0.46 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,562,970.00 | 0.33 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851,708.00 | 0.24 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 1,315,258.00 | 0.17 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,069,685.00 | 0.14 | 0.90 |
| 建筑业 | 660,162.00 | 0.08 | 0.56 |
| 教育 | 655,130.00 | 0.08 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 118,065.00 | 0.02 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 49,809.00 | 0.01 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,584.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.10 | 92.62 | 2.45 | 785,348,454.91 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 74.93 | 3.67 | 808,009,200.10 |
| 2024-12-31 | 16.99 | 109.96 | 5.07 | 752,015,783.89 |
| 2024-09-30 | 18.51 | 100.54 | 15.34 | 765,092,275.20 |
| 2024-06-30 | 9.87 | 90.46 | 3.35 | 908,844,564.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | 宋洋 | 2705 | 41.44 |
| 2018-01-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 897 | 8.56 |
| 2017-12-06 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1267 | 23.68 |
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