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景顺长城睿成混合C(004719)
景顺长城睿成混合C
(004719)
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累计净值：1.6439
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.6439 | 0.18% |
| 2025-07-15 | 1.6410 | 0.45% |
| 2025-07-14 | 1.6337 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 1.6307 | 0.98% |
| 2025-07-10 | 1.6149 | 0.57% |
| 2025-07-09 | 1.6057 | -0.56% |
| 2025-07-08 | 1.6147 | 2.25% |
| 2025-07-07 | 1.5792 | -0.16% |
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基金全称
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景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王博瑞 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.4913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.92%
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最近一月
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7.89%
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最近三月
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13.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.80%
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最近两年
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14.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 650,100.00 | 26,582,589.00 | 4.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,011,200.00 | 20,082,432.00 | 3.71 |
| 601336 | 新华保险 | 376,900.00 | 19,410,350.00 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,057,500.00 | 19,161,900.00 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 275,700.00 | 18,560,124.00 | 3.43 |
| 000063 | 中兴通讯 | 457,700.00 | 15,662,494.00 | 2.90 |
| 601111 | 中国国航 | 2,187,200.00 | 15,572,864.00 | 2.88 |
| 300059 | 东方财富 | 688,500.00 | 15,546,330.00 | 2.88 |
| 601857 | 中国石油 | 1,889,500.00 | 15,531,690.00 | 2.87 |
| 688076 | 诺泰生物 | 245,167.00 | 14,459,949.66 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,308,548.60 | 44.82 | 54.55 |
| 采矿业 | 54,873,110.00 | 10.15 | 12.35 |
| 金融业 | 34,956,680.00 | 6.47 | 7.87 |
| 建筑业 | 24,802,969.00 | 4.59 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,214,587.00 | 3.55 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,578,824.34 | 3.44 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,591,726.36 | 2.88 | 3.51 |
| 卫生和社会工作 | 12,333,451.00 | 2.28 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,616,690.00 | 2.15 | 2.62 |
| 房地产业 | 9,945,045.00 | 1.84 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.17 | 5.23 | 4.85 | 540,631,472.02 |
| 2024-12-31 | 83.91 | 6.01 | 3.21 | 340,713,703.53 |
| 2024-09-30 | 77.12 | 5.89 | 5.57 | 345,618,150.32 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 6.72 | 0.52 | 301,833,584.26 |
| 2024-03-31 | 83.40 | 6.54 | 0.70 | 311,502,353.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 233 | 9.83 |
| 2024-01-09 | - | 王博瑞 | 556 | 29.38 |
| 2023-08-19 | 2024-11-27 | 陈静 | 466 | 6.28 |
| 2022-08-13 | 2024-01-09 | 郑天行 | 514 | -13.90 |
| 2021-02-27 | 2023-08-18 | 陈健宾 | 902 | 4.61 |
| 2020-07-07 | 2022-08-12 | 崔俊杰 | 766 | 23.15 |
| 2020-04-18 | 2021-06-28 | 曾理 | 436 | 29.32 |
| 2017-12-05 | 2020-04-17 | 徐喻军 | 864 | 12.27 |
| 2017-11-10 | 2018-02-28 | 杨鹏 | 110 | -2.81 |
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