基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家天添宝货币B(004718) |
每万份收益：
0.4086元
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7日年化率：
1.5530%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415444 | 24民生银行CD444 | 3,187,968,089.11 | 1.61 |
| 220214 | 22国开14 | 2,291,946,074.08 | 1.16 |
| 230214 | 23国开14 | 2,060,699,035.75 | 1.04 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 1,984,208,299.67 | 1.01 |
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,603,757,093.88 | 0.81 |
| 2228016 | 22华夏银行01 | 1,164,748,460.28 | 0.59 |
| 240431 | 24农发31 | 1,094,009,681.18 | 0.55 |
| 112420214 | 24广发银行CD214 | 996,232,635.29 | 0.50 |
| 112406320 | 24交通银行CD320 | 994,199,117.22 | 0.50 |
| 112470690 | 24宁波银行CD157 | 992,480,844.68 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.03 | 35.28 | 197,402,848,379.52 |
| 2024-09-30 | - | 24.26 | 54.20 | 199,169,210,855.33 |
| 2024-06-30 | - | 20.10 | 53.18 | 193,881,217,039.57 |
| 2024-03-31 | - | 35.24 | 50.68 | 170,627,076,328.42 |
| 2023-12-31 | - | 30.76 | 47.36 | 172,203,178,098.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 张如晨 | 608 | 3.19 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2463 | 16.61 |
| 2017-09-28 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 711 | 7.37 |
| 2017-07-28 | 2018-08-18 | 柳发超 | 386 | 4.54 |
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