基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家天添宝货币B(004718) |
每万份收益：
0.3785元
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7日年化率：
1.4750%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 2,679,548,288.16 | 1.36 |
| 230214 | 23国开14 | 2,601,598,229.88 | 1.32 |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 1,985,466,254.84 | 1.01 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,985,296,071.31 | 1.01 |
| 112508177 | 25中信银行CD177 | 1,984,942,242.31 | 1.01 |
| 112520173 | 25广发银行CD173 | 1,984,414,672.90 | 1.01 |
| 250206 | 25国开06 | 1,857,477,395.42 | 0.94 |
| 112593944 | 25杭州银行CD052 | 1,783,022,594.33 | 0.90 |
| 112510128 | 25兴业银行CD128 | 1,694,062,393.10 | 0.86 |
| 112502065 | 25工商银行CD065 | 1,388,957,313.12 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 64.28 | 24.43 | 197,390,491,437.26 |
| 2025-03-31 | - | 58.16 | 21.75 | 193,760,147,736.84 |
| 2024-12-31 | - | 45.03 | 35.28 | 197,402,848,379.52 |
| 2024-09-30 | - | 24.26 | 54.20 | 199,169,210,855.33 |
| 2024-06-30 | - | 20.10 | 53.18 | 193,881,217,039.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 张如晨 | 701 | 3.59 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2556 | 17.06 |
| 2017-09-28 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 711 | 7.37 |
| 2017-07-28 | 2018-08-18 | 柳发超 | 386 | 4.54 |
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