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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)
中信保诚量化阿尔法股票A
(004716)
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累计净值：1.9031
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8222 | -0.68% |
| 2025-09-02 | 1.8346 | -0.60% |
| 2025-09-01 | 1.8457 | 0.37% |
| 2025-08-29 | 1.8389 | 0.80% |
| 2025-08-28 | 1.8243 | 1.49% |
| 2025-08-27 | 1.7976 | -1.54% |
| 2025-08-26 | 1.8257 | -0.23% |
| 2025-08-25 | 1.8300 | 1.86% |
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基金全称
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中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.53亿元
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份额规模
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4.0235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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8.81%
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最近三月
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14.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.70%
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最近两年
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20.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,900.00 | 37,916,088.00 | 3.79 |
| 600036 | 招商银行 | 581,900.00 | 26,738,305.00 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,400.00 | 26,583,988.00 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 468,200.00 | 25,975,736.00 | 2.59 |
| 600900 | 长江电力 | 656,100.00 | 19,774,854.00 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 757,500.00 | 17,680,050.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 226,300.00 | 16,338,860.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 759,600.00 | 14,812,200.00 | 1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,500.00 | 14,106,175.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 581,600.00 | 13,452,408.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,622,896.65 | 45.49 | 50.59 |
| 金融业 | 233,750,233.72 | 23.34 | 25.95 |
| 采矿业 | 44,078,952.00 | 4.40 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,924,817.36 | 4.39 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,584,613.00 | 3.45 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,658,388.58 | 3.16 | 3.52 |
| 建筑业 | 17,348,615.00 | 1.73 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,890,858.20 | 1.09 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 9,217,076.00 | 0.92 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,550,130.00 | 0.75 | 0.84 |
| 房地产业 | 6,653,055.00 | 0.66 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 2,378,937.60 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 2,300,340.00 | 0.23 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,304.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,928.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.92 | 2.40 | 8.90 | 1,001,601,351.28 |
| 2025-03-31 | 91.93 | 5.62 | 2.67 | 1,139,840,431.09 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 5.35 | 2.48 | 1,483,242,970.00 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 5.15 | 1.51 | 1,814,101,180.17 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 5.03 | 1.20 | 1,523,735,619.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 姜鹏 | 197 | 12.64 |
| 2022-03-24 | 2024-06-17 | 王颖 | 816 | -7.84 |
| 2017-07-12 | 2019-09-12 | 杨旭 | 792 | 13.48 |
| 2017-07-12 | 2025-04-10 | 提云涛 | 2829 | 59.27 |
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