基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鹏程混合A(004710) |
净值：
1.2694
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.3194 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,904,851.45 | 2.66 | 50.12 |
| 金融业 | 10,883,178.00 | 1.82 | 34.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,942,428.00 | 0.83 | 15.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.31 | 110.64 | 1.95 | 597,659,180.53 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 107.63 | 0.51 | 317,835,037.32 |
| 2024-12-31 | - | 98.42 | 0.47 | 132,453,313.69 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 84.19 | 8.57 | 144,438,151.87 |
| 2024-06-30 | 8.26 | 78.52 | 0.77 | 152,714,204.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 付裕 | 178 | 2.21 |
| 2024-12-31 | - | 赵小强 | 248 | 1.49 |
| 2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.15 |
| 2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | 0.08 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.35 |
| 2018-03-07 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 1182 | 37.20 |
| 2018-02-13 | 2018-03-26 | 彭云峰 | 41 | 0.55 |
微信公众号
证券之星APP
