民生加银鹏程混合A(004710) |
净值:
1.2618
|
日增长率:
0.10%
|
累计净值:1.3118 | 2025-04-30 |
|
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 1,424,550.00 | 0.45 | 76.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,600.00 | 0.14 | 23.91 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 0.59 | 107.63 | 0.51 | 317,835,037.32 |
2024-12-31 | - | 98.42 | 0.47 | 132,453,313.69 |
2024-09-30 | 10.28 | 84.19 | 8.57 | 144,438,151.87 |
2024-06-30 | 8.26 | 78.52 | 0.77 | 152,714,204.73 |
2024-03-31 | 15.49 | 91.97 | 0.75 | 165,142,644.48 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-03-11 | - | 付裕 | 52 | 1.59 |
2024-12-31 | - | 赵小强 | 122 | 0.88 |
2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.15 |
2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.35 |
2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | 0.08 |
2018-03-07 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 1182 | 37.20 |
2018-02-13 | 2018-03-26 | 彭云峰 | 41 | 0.55 |