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民生加银鹏程混合A

(004710)

净值:
1.2618
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3118 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银鹏程混合A(004710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.26180.10%
2025-04-291.26060.16%
2025-04-281.25860.02%
2025-04-251.2584-0.02%
2025-04-241.2586-0.02%
2025-04-231.2589-0.06%
2025-04-221.25960.02%
2025-04-211.2593-0.05%
基金全称 民生加银鹏程混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 赵小强 付裕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4054亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.91%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 -2.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行200,000.001,036,000.000.33
000543皖能电力60,000.00447,600.000.14
600919江苏银行40,900.00388,550.000.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,424,550.000.4576.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业447,600.000.1423.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.59107.630.51317,835,037.32
2024-12-31-98.420.47132,453,313.69
2024-09-3010.2884.198.57144,438,151.87
2024-06-308.2678.520.77152,714,204.73
2024-03-3115.4991.970.75165,142,644.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-付裕521.59
2024-12-31-赵小强1220.88
2022-05-252024-12-31谢志华951-3.15
2021-04-142022-06-01关键4130.35
2021-04-142022-05-31柳世庆4120.08
2018-03-072021-06-01邱世磊118237.20
2018-02-132018-03-26彭云峰410.55
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