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红塔红土盛商一年定开债C(004709)
红塔红土盛商一年定开债C
(004709)
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累计净值：1.1359
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2025-04-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-25 | 0.9259 | -0.02% |
| 2025-04-18 | 0.9261 | -0.27% |
| 2025-04-11 | 0.9286 | 1.06% |
| 2025-04-07 | 0.9189 | -1.29% |
| 2025-04-03 | 0.9309 | 0.22% |
| 2025-04-02 | 0.9289 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 0.9287 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.9284 | -0.03% |
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基金全称
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红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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杨兴风
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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-1.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002827 | 高争民爆 | 29,000.00 | 709,630.00 | 1.04 |
| 601728 | 中国电信 | 88,000.00 | 690,800.00 | 1.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 15,000.00 | 634,200.00 | 0.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,000.00 | 626,240.00 | 0.92 |
| 600885 | 宏发股份 | 17,000.00 | 626,110.00 | 0.92 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,500.00 | 609,450.00 | 0.89 |
| 002947 | 恒铭达 | 15,000.00 | 578,850.00 | 0.85 |
| 000733 | 振华科技 | 10,700.00 | 575,125.00 | 0.84 |
| 600326 | 西藏天路 | 90,000.00 | 575,100.00 | 0.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75,000.00 | 570,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,029,595.00 | 8.83 | 82.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690,800.00 | 1.01 | 9.48 |
| 采矿业 | 570,000.00 | 0.83 | 7.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.01 | 1.53 | 68,266,741.58 |
| 2024-12-31 | 7.54 | 88.54 | 2.26 | 69,978,695.51 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 81.48 | 1.82 | 66,248,976.59 |
| 2024-06-30 | 11.88 | 85.91 | 2.55 | 64,827,064.21 |
| 2024-03-31 | 8.26 | 90.44 | 1.58 | 64,873,343.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-03 | - | 杨兴风 | 818 | -3.74 |
| 2018-09-22 | 2023-08-23 | 梁钧 | 1796 | 9.16 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 赵耀 | 372 | 2.29 |
| 2017-09-15 | 2020-11-05 | 罗薇 | 1147 | 18.20 |
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