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红塔红土盛商一年定开债A(004708)
红塔红土盛商一年定开债A
(004708)
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累计净值：1.1674
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9474 | -0.26% |
| 2025-04-11 | 0.9499 | 1.06% |
| 2025-04-07 | 0.9399 | -1.28% |
| 2025-04-03 | 0.9521 | 0.21% |
| 2025-04-02 | 0.9501 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 0.9498 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.9496 | -0.03% |
| 2025-03-28 | 0.9499 | -0.33% |
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基金全称
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红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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杨兴风
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.7100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.80%
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最近两年
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-1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 60,000.00 | 625,800.00 | 0.89 |
| 600584 | 长电科技 | 15,000.00 | 612,900.00 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 601,760.00 | 0.86 |
| 601336 | 新华保险 | 12,000.00 | 596,400.00 | 0.85 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 591,000.00 | 0.84 |
| 601088 | 中国神华 | 13,300.00 | 578,284.00 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 567,720.00 | 0.81 |
| 600027 | 华电国际 | 100,000.00 | 561,000.00 | 0.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,000.00 | 543,200.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,325,580.00 | 3.32 | 44.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,777,800.00 | 2.54 | 33.68 |
| 金融业 | 596,400.00 | 0.85 | 11.30 |
| 采矿业 | 578,284.00 | 0.83 | 10.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.54 | 88.54 | 2.26 | 69,978,695.51 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 81.48 | 1.82 | 66,248,976.59 |
| 2024-06-30 | 11.88 | 85.91 | 2.55 | 64,827,064.21 |
| 2024-03-31 | 8.26 | 90.44 | 1.58 | 64,873,343.60 |
| 2023-12-31 | 11.94 | 87.36 | 0.98 | 93,065,207.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-03 | - | 杨兴风 | 808 | -2.86 |
| 2018-09-22 | 2023-08-23 | 梁钧 | 1796 | 11.31 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 赵耀 | 372 | 2.70 |
| 2017-09-15 | 2020-11-05 | 罗薇 | 1147 | 19.68 |
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