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首页 > 基金> 南方祥元债券C(004706)
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南方祥元债券C

(004706)
净值：
1.1709
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3389 2025-09-04
  • 净值走势
南方祥元债券C(004706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.17090.05%
2025-09-031.17030.07%
2025-09-021.16950.01%
2025-09-011.16940.03%
2025-08-291.16910.01%
2025-08-281.1690-0.05%
2025-08-271.16960.03%
2025-08-261.16920.08%
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基金情况

基金全称 南方祥元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.02亿元 份额规模 17.0659亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.891.366,047,988,837.75
2025-03-31-119.291.496,559,106,441.05
2024-12-31-116.670.746,512,852,394.73
2024-09-30-121.440.586,497,037,100.94
2024-06-30-118.010.695,081,663,929.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-李璇57-0.28
2025-07-11-刘诗瑶57-0.28
2018-02-092025-07-11黄斌斌270935.95
2017-08-032019-01-18刘文良5338.80
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