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南方金融主题灵活配置混合A(004702)
南方金融主题灵活配置混合A
(004702)
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累计净值：1.4398
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1548 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.1536 | -0.35% |
| 2025-04-28 | 1.1577 | -0.85% |
| 2025-04-25 | 1.1676 | 0.66% |
| 2025-04-24 | 1.1600 | -0.46% |
| 2025-04-23 | 1.1654 | -0.23% |
| 2025-04-22 | 1.1681 | 0.46% |
| 2025-04-21 | 1.1627 | 0.76% |
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基金全称
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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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金岚枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.03亿元
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份额规模
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7.5526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.66%
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最近两年
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-1.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603323 | 苏农银行 | 9,129,300.00 | 48,020,118.00 | 4.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,051,083.00 | 39,520,720.80 | 3.49 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 7,413,850.00 | 39,367,543.50 | 3.48 |
| 001236 | 弘业期货 | 3,526,000.00 | 34,801,620.00 | 3.08 |
| 600095 | 湘财股份 | 4,464,017.00 | 33,837,248.86 | 2.99 |
| 601601 | 中国太保 | 1,036,800.00 | 33,343,488.00 | 2.95 |
| 000627 | 天茂集团 | 8,658,200.00 | 33,247,488.00 | 2.94 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,749,136.00 | 31,257,676.32 | 2.76 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,314,002.00 | 26,680,443.06 | 2.36 |
| 000776 | 广发证券 | 1,616,700.00 | 26,061,204.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 895,350,304.90 | 79.18 | 88.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,045,431.32 | 4.51 | 5.05 |
| 制造业 | 23,587,309.04 | 2.09 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 16,106,401.32 | 1.42 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,581,979.74 | 1.20 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 10,652,045.00 | 0.94 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.66 | 1,130,820,693.84 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 16.23 | 1,793,768,454.10 |
| 2024-09-30 | 79.33 | - | 26.25 | 2,131,054,627.81 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 10.76 | 1,580,356,049.74 |
| 2024-03-31 | 90.30 | - | 10.32 | 2,141,274,187.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-21 | - | 金岚枫 | 1443 | -3.92 |
| 2017-08-18 | 2024-09-13 | 黄春逢 | 2583 | 13.44 |
| 2017-08-03 | 2019-01-25 | 吴剑毅 | 540 | -18.00 |
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