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南方金融主题灵活配置混合A(004702)
南方金融主题灵活配置混合A
(004702)
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累计净值：1.6453
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3603 | -2.40% |
| 2025-09-02 | 1.3937 | -0.98% |
| 2025-09-01 | 1.4075 | -0.96% |
| 2025-08-29 | 1.4211 | -0.02% |
| 2025-08-28 | 1.4214 | 1.15% |
| 2025-08-27 | 1.4052 | -1.76% |
| 2025-08-26 | 1.4304 | -0.65% |
| 2025-08-25 | 1.4397 | 0.57% |
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基金全称
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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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金岚枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.93亿元
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份额规模
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6.2444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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13.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.56%
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最近两年
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15.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 1,150,204.00 | 49,355,253.64 | 5.35 |
| 601878 | 浙商证券 | 3,899,936.00 | 42,548,301.76 | 4.62 |
| 601901 | 方正证券 | 4,085,000.00 | 32,312,350.00 | 3.51 |
| 601136 | 首创证券 | 1,609,600.00 | 31,998,848.00 | 3.47 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,314,002.00 | 25,801,122.30 | 2.80 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,111,751.00 | 25,660,990.02 | 2.78 |
| 601456 | 国联民生 | 2,472,314.00 | 25,588,449.90 | 2.78 |
| 000776 | 广发证券 | 1,504,700.00 | 25,294,007.00 | 2.74 |
| 000686 | 东北证券 | 3,201,600.00 | 24,428,208.00 | 2.65 |
| 601628 | 中国人寿 | 588,683.00 | 24,247,852.77 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 620,285,505.76 | 67.30 | 78.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,251,540.44 | 7.51 | 8.74 |
| 房地产业 | 53,155,751.00 | 5.77 | 6.71 |
| 租赁和商务服务业 | 30,728,451.14 | 3.33 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,490,156.03 | 1.57 | 1.83 |
| 制造业 | 4,119,045.31 | 0.45 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 15.51 | 921,669,950.18 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.66 | 1,130,820,693.84 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 16.23 | 1,793,768,454.10 |
| 2024-09-30 | 79.33 | - | 26.25 | 2,131,054,627.81 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 10.76 | 1,580,356,049.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-21 | - | 金岚枫 | 1568 | 13.18 |
| 2017-08-18 | 2024-09-13 | 黄春逢 | 2583 | 13.44 |
| 2017-08-03 | 2019-01-25 | 吴剑毅 | 540 | -18.00 |
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