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东兴未来价值混合A(004695)
东兴未来价值混合A
(004695)
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累计净值：1.3806
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3806 | 0.33% |
| 2025-07-24 | 1.3761 | 0.94% |
| 2025-07-23 | 1.3633 | -0.39% |
| 2025-07-22 | 1.3687 | 0.43% |
| 2025-07-21 | 1.3629 | 1.14% |
| 2025-07-18 | 1.3476 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.3465 | 0.94% |
| 2025-07-16 | 1.3339 | 0.15% |
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基金全称
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东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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7.42%
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最近三月
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19.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.85%
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最近两年
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42.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 64,100.00 | 828,813.00 | 2.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 51,200.00 | 783,360.00 | 1.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 30,400.00 | 755,744.00 | 1.92 |
| 603236 | 移远通信 | 7,600.00 | 652,080.00 | 1.66 |
| 300017 | 网宿科技 | 60,200.00 | 645,344.00 | 1.64 |
| 000166 | 申万宏源 | 125,000.00 | 627,500.00 | 1.59 |
| 002543 | 万和电气 | 55,200.00 | 613,272.00 | 1.56 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,769.00 | 611,374.68 | 1.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 21,700.00 | 593,712.00 | 1.51 |
| 000725 | 京东方A | 145,100.00 | 578,949.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,410,086.90 | 64.56 | 68.88 |
| 金融业 | 3,603,767.40 | 9.16 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,384,221.75 | 6.06 | 6.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,400,765.28 | 3.56 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 1,327,203.10 | 3.37 | 3.60 |
| 采矿业 | 773,258.50 | 1.96 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 652,376.20 | 1.66 | 1.77 |
| 教育 | 401,100.00 | 1.02 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,992.00 | 0.92 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,707.00 | 0.49 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,463.00 | 0.47 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,887.04 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 12,461.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,484.00 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 10,932.60 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.67 | 1.38 | 39,360,982.03 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 5.71 | 0.36 | 39,078,463.56 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 5.70 | 0.36 | 58,772,169.95 |
| 2024-09-30 | 94.81 | 5.08 | 1.94 | 121,402,528.25 |
| 2024-06-30 | 94.05 | 5.41 | 0.45 | 116,474,518.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 685 | 48.56 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 685 | 48.56 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
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