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华夏研究精选股票(004686) |
净值：
1.6314
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.6314 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 466,600.00 | 5,571,204.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,560.00 | 4,681,203.20 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 71,200.00 | 3,271,640.00 | 2.75 |
| 600900 | 长江电力 | 106,900.00 | 3,221,966.00 | 2.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 114,300.00 | 3,127,248.00 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 55,900.00 | 3,101,332.00 | 2.60 |
| 688019 | 安集科技 | 18,403.00 | 2,793,575.40 | 2.35 |
| 000001 | 平安银行 | 223,700.00 | 2,700,059.00 | 2.27 |
| 002273 | 水晶光电 | 127,900.00 | 2,554,163.00 | 2.14 |
| 301356 | 天振股份 | 139,840.00 | 2,487,753.60 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,321,377.81 | 42.26 | 46.89 |
| 金融业 | 27,762,290.30 | 23.31 | 25.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,727,635.72 | 9.01 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,241,885.00 | 4.40 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,605,740.00 | 3.87 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 2,789,832.00 | 2.34 | 2.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,232,768.00 | 1.87 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,000,796.00 | 1.68 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,625,162.00 | 1.36 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 7,840.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | 0.25 | 8.85 | 119,086,316.78 |
| 2025-03-31 | 89.63 | 0.97 | 9.86 | 124,711,057.28 |
| 2024-12-31 | 93.48 | 0.91 | 8.36 | 129,569,465.44 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 2.30 | 4.61 | 138,769,282.69 |
| 2024-06-30 | 89.55 | 2.18 | 9.12 | 125,460,974.63 |
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