基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安元启灵活配置混合(004685) |
净值：
5.3122
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：5.3122 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000505 | 京粮控股 | 1,867,100.00 | 10,978,548.00 | 0.94 |
| 000019 | 深粮控股 | 1,700,000.00 | 10,914,000.00 | 0.94 |
| 601368 | 绿城水务 | 2,239,800.00 | 10,571,856.00 | 0.91 |
| 600834 | 申通地铁 | 1,311,500.00 | 10,465,770.00 | 0.90 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1,310,000.00 | 10,375,200.00 | 0.89 |
| 000411 | 英特集团 | 980,000.00 | 10,231,200.00 | 0.88 |
| 601566 | 九牧王 | 1,196,500.00 | 10,170,250.00 | 0.87 |
| 603817 | 海峡环保 | 1,840,000.00 | 10,101,600.00 | 0.87 |
| 002566 | 益盛药业 | 1,450,900.00 | 10,098,264.00 | 0.87 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1,500,000.00 | 10,050,000.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 547,347,353.46 | 47.09 | 60.80 |
| 房地产业 | 76,815,781.00 | 6.61 | 8.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,468,363.00 | 5.03 | 6.49 |
| 批发和零售业 | 57,745,432.00 | 4.97 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,533,381.72 | 3.92 | 5.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,242,967.00 | 2.43 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,730,819.75 | 2.30 | 2.97 |
| 住宿和餐饮业 | 19,660,000.00 | 1.69 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,353,035.42 | 0.98 | 1.26 |
| 建筑业 | 9,821,650.00 | 0.85 | 1.09 |
| 采矿业 | 9,368,320.00 | 0.81 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 9,042,728.00 | 0.78 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,984.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.45 | 4.89 | 2.25 | 1,162,317,298.71 |
| 2024-12-31 | 78.56 | 4.83 | 2.90 | 1,173,364,920.36 |
| 2024-09-30 | 75.07 | 3.74 | 2.80 | 1,196,816,686.25 |
| 2024-06-30 | 76.75 | 5.28 | 3.30 | 1,157,511,535.52 |
| 2024-03-31 | 80.34 | 4.69 | 1.55 | 1,293,759,576.74 |
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