基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币A(004684) |
每万份收益：
0.2987元
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7日年化率：
1.0570%
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2025-09-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515110 | 25民生银行CD110 | 1,497,127,066.41 | 5.54 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 999,178,367.08 | 3.70 |
| 112598721 | 25湖南银行CD067 | 998,916,653.26 | 3.70 |
| 112596047 | 25成都银行CD061 | 998,084,076.12 | 3.69 |
| 112596138 | 25广州农村商业银行CD052 | 998,084,076.12 | 3.69 |
| 112505270 | 25建设银行CD270 | 885,755,230.52 | 3.28 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 799,345,887.59 | 2.96 |
| 112598901 | 25广州银行CD089 | 796,722,343.51 | 2.95 |
| 112596300 | 25成都银行CD065 | 698,620,216.57 | 2.59 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 694,287,756.84 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 101.71 | 1.46 | 27,018,808,251.44 |
| 2025-03-31 | - | 99.25 | 0.11 | 17,016,602,373.56 |
| 2024-12-31 | - | 90.91 | 0.01 | 8,255,965,609.90 |
| 2024-09-30 | - | 43.77 | 19.03 | 8,432,576,204.46 |
| 2024-06-30 | - | 80.40 | 0.04 | 9,568,664,541.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 192 | 0.65 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 848 | 3.60 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1556 | 6.35 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.17 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 9.82 |
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