基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信高端医疗股票A(004683) |
净值：
1.6248
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.6248 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 214,000.00 | 11,106,600.00 | 8.89 |
| 000963 | 华东医药 | 161,300.00 | 6,510,068.00 | 5.21 |
| 603259 | 药明康德 | 73,200.00 | 5,091,060.00 | 4.08 |
| 000661 | 长春高新 | 50,600.00 | 5,018,508.00 | 4.02 |
| 300204 | 舒泰神 | 123,600.00 | 4,607,808.00 | 3.69 |
| 688382 | 益方生物 | 136,744.00 | 4,487,938.08 | 3.59 |
| 688513 | 苑东生物 | 108,258.00 | 4,445,073.48 | 3.56 |
| 688197 | 首药控股 | 121,943.00 | 4,414,336.60 | 3.53 |
| 600521 | 华海药业 | 235,732.00 | 4,391,687.16 | 3.52 |
| 688410 | 山外山 | 300,806.00 | 4,271,445.20 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,287,333.68 | 75.48 | 84.26 |
| 批发和零售业 | 6,510,068.00 | 5.21 | 5.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,091,060.00 | 4.08 | 4.55 |
| 建筑业 | 4,137,000.00 | 3.31 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869,615.46 | 1.50 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.58 | - | 12.99 | 124,917,131.59 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 11.98 | 131,873,092.13 |
| 2024-12-31 | 91.80 | - | 10.13 | 148,644,885.34 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 8.20 | 179,635,574.04 |
| 2024-06-30 | 85.47 | - | 16.93 | 164,215,427.23 |
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