首页 > 基金> 万家安弘纯债A(004681)

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万家安弘纯债A

(004681)

净值：

1.0931

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3104

2025-04-18

净值走势

万家安弘纯债A(004681)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0931	0.02%
2025-04-11	1.0929	0.08%
2025-04-03	1.0920	0.16%
2025-03-28	1.0903	0.01%
2025-03-21	1.0902	0.01%
2025-03-14	1.0901	0.01%
2025-03-07	1.0900	0.01%
2025-02-28	1.0899	0.02%

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基金情况

基金全称	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.10亿元	份额规模	1.8546亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.28%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	2.40%
最近两年	5.98%

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基金要闻

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万家安弘纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	61.23	1.94	209,871,295.09
2024-09-30	-	132.57	2.19	207,765,213.19
2024-06-30	-	150.72	2.89	207,375,242.48
2024-03-31	-	138.93	1.45	204,895,384.97
2023-12-31	-	26.54	13.94	1,886,892,063.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-02-21	-	陈奕雯	2251	22.59
2017-08-18	2021-03-25	苏谋东	1315	18.90

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基金公告

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