首页 > 基金> 前海开源裕瑞混合A(004680)

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前海开源裕瑞混合A

(004680)

净值：

1.1620

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1620

2025-04-18

净值走势

前海开源裕瑞混合A(004680)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1620	-0.02%
2025-04-17	1.1622	0.01%
2025-04-16	1.1621	-0.01%
2025-04-15	1.1622	0.01%
2025-04-14	1.1621	0.00%
2025-04-11	1.1621	0.01%
2025-04-10	1.1620	0.01%
2025-04-09	1.1619	0.02%

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基金情况

基金全称	前海开源裕瑞混合型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	章俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.1715亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.85%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	7.04%
最近两年	8.86%

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基金要闻

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前海开源裕瑞混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
01896	猫眼娱乐	89,000.00	658,516.30	3.14
300207	欣旺达	27,500.00	613,525.00	2.92
600111	北方稀土	20,800.00	441,376.00	2.10
01585	雅迪控股	20,000.00	239,659.15	1.14
601799	星宇股份	1,100.00	146,828.00	0.70
600418	江淮汽车	800.00	30,000.00	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,231,729.00	5.86	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	10.14	61.11	28.90	21,003,890.25
2024-09-30	35.08	63.24	7.00	22,757,669.31
2024-06-30	35.69	61.97	2.24	22,431,640.49
2024-03-31	39.66	62.24	1.71	52,108,712.90
2023-12-31	38.95	60.66	1.32	47,310,220.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-28	-	章俊	1210	-7.97
2020-11-25	2021-12-28	曾健飞	398	3.73
2019-10-18	2021-12-28	吴彦	802	16.57
2019-07-02	2020-11-25	范洁	512	18.21
2017-09-05	2019-10-18	刘静	773	8.32
2017-09-05	2019-11-21	曲扬	807	14.16

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