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富国新机遇灵活配置混合C(004675)
富国新机遇灵活配置混合C
(004675)
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累计净值：2.0045
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0045 | 1.21% |
| 2025-09-02 | 1.9806 | -3.46% |
| 2025-09-01 | 2.0516 | 2.85% |
| 2025-08-29 | 1.9947 | 0.64% |
| 2025-08-28 | 1.9820 | 2.05% |
| 2025-08-27 | 1.9421 | -2.21% |
| 2025-08-26 | 1.9860 | -2.02% |
| 2025-08-25 | 2.0270 | 4.21% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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3.5363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.52%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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16.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.13%
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最近两年
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35.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 841,224.00 | 90,439,992.24 | 7.39 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,819,209.00 | 67,820,111.52 | 5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 261,430.00 | 65,937,874.60 | 5.39 |
| 688068 | 热景生物 | 438,514.00 | 61,453,351.96 | 5.02 |
| 002294 | 信立泰 | 1,074,800.00 | 50,870,284.00 | 4.16 |
| 000975 | 山金国际 | 2,464,800.00 | 46,683,312.00 | 3.81 |
| 002847 | 盐津铺子 | 569,140.00 | 45,758,856.00 | 3.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,935,100.00 | 37,734,450.00 | 3.08 |
| 002311 | 海大集团 | 556,500.00 | 32,605,335.00 | 2.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 236,400.00 | 29,911,692.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,890,881.52 | 55.95 | 73.85 |
| 采矿业 | 103,369,926.00 | 8.44 | 11.15 |
| 金融业 | 98,376,842.90 | 8.04 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,427,056.00 | 2.08 | 2.74 |
| 教育 | 15,022,150.00 | 1.23 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320,680.98 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.76 | 3.31 | 24.61 | 1,224,182,083.59 |
| 2025-03-31 | 54.31 | 0.10 | 10.81 | 799,029,932.74 |
| 2024-12-31 | 84.38 | 0.32 | 15.81 | 189,739,406.86 |
| 2024-09-30 | 75.59 | - | 14.91 | 257,771,628.16 |
| 2024-06-30 | 67.61 | - | 30.99 | 933,268,673.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 470 | 41.92 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 34.33 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.04 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 7.39 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -0.68 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -0.04 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | 0.02 |
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