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富国新机遇灵活配置混合C(004675)
富国新机遇灵活配置混合C
(004675)
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累计净值：1.4949
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4949 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 1.5053 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 1.5079 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.5064 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.5045 | 2.01% |
| 2025-04-11 | 1.4749 | 2.06% |
| 2025-04-10 | 1.4452 | 2.42% |
| 2025-04-09 | 1.4110 | 1.02% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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-3.42%
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最近三月
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8.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.60%
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最近两年
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-3.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 19,376.00 | 12,749,408.00 | 6.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,900.00 | 11,677,400.00 | 6.15 |
| 688503 | 聚和材料 | 199,831.00 | 8,850,514.99 | 4.66 |
| 603009 | 北特科技 | 200,700.00 | 7,843,356.00 | 4.13 |
| 002739 | 万达电影 | 625,600.00 | 7,594,784.00 | 4.00 |
| 000725 | 京东方A | 1,637,700.00 | 7,189,503.00 | 3.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 59,400.00 | 6,343,920.00 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 77,900.00 | 5,859,638.00 | 3.09 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 415,300.00 | 5,000,212.00 | 2.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 170,500.00 | 4,854,135.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,121,052.56 | 62.25 | 73.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,974,272.59 | 14.74 | 17.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,594,784.00 | 4.00 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,394,071.00 | 1.79 | 2.12 |
| 建筑业 | 1,670,708.00 | 0.88 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,344,476.68 | 0.71 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.38 | 0.32 | 15.81 | 189,739,406.86 |
| 2024-09-30 | 75.59 | - | 14.91 | 257,771,628.16 |
| 2024-06-30 | 67.61 | - | 30.99 | 933,268,673.29 |
| 2024-03-31 | 93.75 | - | 5.76 | 955,980,311.59 |
| 2023-12-31 | 93.84 | - | 6.31 | 1,394,166,640.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 332 | 5.84 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 34.33 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.04 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 7.39 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -0.68 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -0.04 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | 0.02 |
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