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富国新机遇灵活配置混合A(004674)
富国新机遇灵活配置混合A
(004674)
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累计净值：1.7460
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7460 | 0.59% |
| 2025-04-29 | 1.7357 | 0.43% |
| 2025-04-28 | 1.7283 | 0.44% |
| 2025-04-25 | 1.7207 | -0.82% |
| 2025-04-24 | 1.7349 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.7351 | -1.12% |
| 2025-04-22 | 1.7548 | 0.63% |
| 2025-04-21 | 1.7438 | 2.78% |
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基金全称
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富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.67亿元
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份额规模
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2.1731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.42%
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最近两年
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4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 156,000.00 | 39,458,640.00 | 4.94 |
| 688608 | 恒玄科技 | 75,881.00 | 30,830,450.30 | 3.86 |
| 688111 | 金山办公 | 90,792.00 | 27,157,703.04 | 3.40 |
| 002837 | 英维克 | 676,200.00 | 26,324,466.00 | 3.29 |
| 000975 | 山金国际 | 1,348,500.00 | 25,891,200.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,325,600.00 | 24,019,872.00 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 205,200.00 | 23,983,776.00 | 3.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 62,200.00 | 23,318,780.00 | 2.92 |
| 688068 | 热景生物 | 229,617.00 | 21,933,015.84 | 2.74 |
| 688486 | 龙迅股份 | 150,713.00 | 16,382,503.10 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,959,874.84 | 38.04 | 70.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,622,631.69 | 7.46 | 13.74 |
| 采矿业 | 49,911,072.00 | 6.25 | 11.50 |
| 教育 | 12,340,052.00 | 1.54 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,129,505.94 | 1.02 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,870.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.31 | 0.10 | 10.81 | 799,029,932.74 |
| 2024-12-31 | 84.38 | 0.32 | 15.81 | 189,739,406.86 |
| 2024-09-30 | 75.59 | - | 14.91 | 257,771,628.16 |
| 2024-06-30 | 67.61 | - | 30.99 | 933,268,673.29 |
| 2024-03-31 | 93.75 | - | 5.76 | 955,980,311.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 张弘 | 346 | 9.41 |
| 2019-08-28 | 2024-05-30 | 孙彬 | 1737 | 37.56 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 23.68 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 32.08 |
| 2018-01-30 | 2019-02-18 | 蔡耀华 | 384 | -7.13 |
| 2017-11-27 | 2018-12-12 | 牛志冬 | 380 | -12.21 |
| 2017-11-14 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 393 | -12.14 |
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